Marathon Petroleum Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.37 | 14.25 | -55.26% | 9.86 | -35.35% |
| P/S |
|
0.4156 | 2.81 | -85.22% |
|
|
| P/BV |
|
1.97 | 1.91 | 2.71% |
|
|
| P/FCF |
|
4.73 | 207.23 | -97.72% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5 | 8 | -37.48% |
|
|
| Ev/S |
|
0.571 | 3.38 | -83.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.93 | 207.46 | -96.66% |
|
|
| E/P |
|
0.1674 | 18.41 | -99.09% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.41 | 31.53 | -63.8% | 9.64 | +18.42% |
| ROE |
|
39.67 | 15.72 | 152.43% |
|
|
| ROA |
|
11.08 | 8.93 | 24.05% |
|
|
| ROIC |
|
22.1 | 10.18 | 117.06% |
|
|
| ROS |
|
6.52 | 12.65 | -48.47% |
|
|
| ROCE |
|
43.19 | 18.76 | 130.26% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.64 | 1.93 | -15.36% | 2.82 | -41.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.36 | 1.56 | -12.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3173 | 0.2857 | 11.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7523 | 6.01 | -87.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.87 | 4.12 | -30.47% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.1/10
|
2.04 | 4.24 | -51.88% | 3.18 | -35.76% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 3.35 | -40.35% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.9 | -1.82 | -644.68% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.18 | 4.7 | -32.47% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
29.24 | 53.91 | -45.76% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-2.2 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
20.42 | -84.39 | -124.2% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
174.21 | -93.15 | -287.02% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
266.7 | -92.66 | -387.83% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
200.42 | -107.41 | -286.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
496.22 | -297.75 | -266.66% |
IP Score
7.55/10
