Análise da empresa Marathon Petroleum Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (150.59 $) é inferior ao preço justo (234.22 $)
- O nível de dívida atual 31.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.78%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=39.67%) é superior à média do setor (ROE=15.61%)
Contras
- Os dividendos (2%) estão abaixo da média do setor (4.11%).
- O retorno das ações no último ano (-12%) é inferior à média do setor (-6.78%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Marathon Petroleum Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | -19.1% | -4.1% |
| 90 dias | -3.1% | -22.4% | -8.3% |
| 1 ano | -12% | -6.8% | 8.1% |
MPC vs Setor: Marathon Petroleum Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -5.22% no ano passado.
MPC vs Mercado: Marathon Petroleum Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.11% no ano passado.
Preço estável: MPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MPC com volatilidade semanal de -0.2308% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (150.59 $) é inferior ao preço justo (234.22 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (150.59 $) é 55.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.37) é inferior ao do setor como um todo (14.57).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.37) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.97) é superior ao do setor como um todo (1.92).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4156) é inferior ao do setor como um todo (2.83).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4156) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5) é inferior ao do setor como um todo (8.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -37.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-37.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (39.67%) é superior ao do setor como um todo (15.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (39.67%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.08%) é superior ao do setor como um todo (8.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.1%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.1%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2% está abaixo da média do setor '4.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.03%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | CAMPBELL JEFFREY C Director |
Comprar | 149.61 | 897 660 | 6 000 |
| 25.05.2021 | Gagle Suzanne Gen Counsel and SVP Gov Aff |
Comprar | 22.36 | 180 669 | 8 080 |
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