Exxon Mobil
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.5 | 14.85 | -9.11% | 19.5 | -30.79% |
| P/S |
|
1.34 | 2.83 | -52.59% |
|
|
| P/BV |
|
1.68 | 1.98 | -15.32% |
|
|
| P/FCF |
|
14.34 | 17.82 | -19.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.82 | 7.89 | -13.52% |
|
|
| Ev/S |
|
1.47 | 3.49 | -57.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.28 | 22.28 | -26.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0765 | 18.4 | -99.58% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.61 | 31.11 | -30.53% | 20.37 | +6.09% |
| ROE |
|
14.17 | 12.12 | 16.94% |
|
|
| ROA |
|
8.12 | 7.96 | 2.04% |
|
|
| ROIC |
|
12.1 | 10.18 | 18.84% |
|
|
| ROS |
|
9.93 | 11.13 | -10.78% |
|
|
| ROCE |
|
13.01 | 8.25 | 57.68% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9381 | 2.01 | -53.33% | 0.8895 | +5.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6218 | 1.59 | -61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1517 | 0.2838 | -46.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2542 | 0.9313 | -72.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.04 | 4.77 | -57.21% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.33/10
|
3.33 | 4.19 | -20.53% | 5.06 | -34.17% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
22 | 3.67 | 500% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8473 | 18.02% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.99 | -4.35 | -168.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.06 | 4.81 | 5.19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
64.22 | 56.74 | 13.18% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8603 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
86.91 | -77.66 | -211.91% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-353.85 | -92.45 | 282.75% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-244.86 | -90.99 | 169.11% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1276.86 | -119 | 972.99% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-244.05 | -272.81 | -10.54% |
IP Score
6.2/10
