Equinor ASA
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.09 | 14.09 | -42.6% | 16.8 | -51.84% |
| P/S |
|
0.8998 | 2.37 | -62% |
|
|
| P/BV |
|
1.98 | 1.72 | 15.05% |
|
|
| P/FCF |
|
6.39 | 5.59 | 14.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.57 | 7.62 | -66.31% |
|
|
| Ev/S |
|
1.11 | 2.92 | -62.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.37 | 5.61 | 49.18% |
|
|
| E/P |
|
0.1316 | 18.41 | -99.29% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.12 | 30.17 | 42.92% | 43.85 | -1.66% |
| ROE |
|
24.51 | 15.76 | 55.52% |
|
|
| ROA |
|
8.28 | 8.9 | -6.95% |
|
|
| ROIC |
|
15.87 | 10.18 | 55.87% |
|
|
| ROS |
|
11.12 | 11.66 | -4.66% |
|
|
| ROCE |
|
71.97 | 19.36 | 271.81% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6403 | 1.9 | -66.33% | 0.6188 | +3.48% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4808 | 1.52 | -68.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2055 | 0.2827 | -27.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3774 | 6 | -93.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.48 | 4.1 | -39.41% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 3.82 | -100% | 2.93 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 3.35 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8599 | -0.3257% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
14.96 | -36.12 | -141.41% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.93 | 4.52 | -35.21% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
148.02 | 56.96 | 159.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.82 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
69.84 | -20.94 | -433.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
115.82 | 9.38 | 1134.75% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
545.92 | 16.42 | 3224.73% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
297.92 | -145.46 | -304.81% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
610.26 | 7876.07 | -92.25% |
IP Score
7.89/10
