NYSE: EQNR - Equinor ASA

Rentabilidade por seis meses: -4.15%
Rendimento de dividendos: +12.40%
Setor: Energy

Equinor ASA

30.0030.0028.0028.0026.0026.0024.0024.0022.0022.0020.0020.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
10/10
7.49 14.25 -47.45% 10.86 -31.04%
P/S 0.6432 2.81 -77.13%
P/BV 1.56 1.91 -18.7%
P/FCF 11.39 207.23 -94.51%
Ev/Ebitda 2.22 8.01 -72.27%
Ev/S 0.8575 3.38 -74.6%
Ev/FCF 11.08 207.46 -94.66%
E/P 0.0975 18.41 -99.47%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
9/10
38.6 31.53 22.42% 46.49 -16.98%
ROE 19.39 15.72 23.38%
ROA 6.41 8.93 -28.19%
ROIC 15.87 10.18 55.87%
ROS 8.59 12.65 -32.11%
ROCE 70.31 18.76 274.85%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
9/10
0.7607 1.93 -60.67% 0.6669 +14.05%
Nеt Debt/Ebitda 0.5554 1.56 -64.37%
Debt/Ratio 0.2295 0.2853 -19.57%
Debt/Equity 0.385 6.01 -93.59%
Debt/Net Income 3.42 4.12 -17.07%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
12.4 4.27 190.61% 6.43 +92.82%
Número de anos de crescimento de dividendos 3 3.35 -10.53%
DSI 0.8571 0.8754 -2.08%
Crescimento médio dos dividendos 16.85 -1.98 -951.58%
Porcentagem média por 5 anos 6.43 4.7 36.76%
Porcentagem média para pagamentos 145.91 53.63 172.09%
Diferença com a diferença média do setor 8.13

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
124.05 -84.39 -247%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 219.82 -93.15 -335.98%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -260.11 -92.66 180.71%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 315.34 -107.41 -393.59%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -285.41 -297.75 -4.14%
IP Score
7.6/10

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