Análise da empresa Equinor ASA
1. Retomar
Prós
- O preço (25.62 $) é inferior ao preço justo (31.79 $)
- Os dividendos (12.46%) são superiores à média do setor (4.27%).
- O retorno das ações no último ano (-3.79%) é superior à média do setor (-15.03%).
- O nível de dívida atual 22.95% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.39%) é superior à média do setor (ROE=15.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Equinor ASA | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -18.2% | 2.7% |
| 90 dias | 12.4% | -19.9% | -4.5% |
| 1 ano | -3.8% | -15% | 10% |
EQNR vs Setor: Equinor ASA superou o setor "Energy" em 11.24% no ano passado.
EQNR vs Mercado: Equinor ASA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.83% no ano passado.
Preço estável: EQNR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EQNR com volatilidade semanal de -0.0729% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (25.62 $) é inferior ao preço justo (31.79 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (25.62 $) é 24.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.49) é inferior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.49) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6432) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6432) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (8.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -52.02% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-52.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.39%) é superior ao do setor como um todo (15.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.39%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.41%) é inferior ao do setor como um todo (8.93%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.41%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.87%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.87%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.46% é superior à média do setor '4.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (97.41%) estão num nível desconfortável.
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