Análise da empresa Equinor ASA
1. Retomar
Prós
- O preço (24.68 $) é inferior ao preço justo (41.87 $)
- O retorno das ações no último ano (-25.01%) é superior à média do setor (-44.85%).
- O nível de dívida atual 20.55% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.51%) é superior à média do setor (ROE=15.76%)
Contras
- Os dividendos (0.3154%) estão abaixo da média do setor (3.49%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Equinor ASA | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.3% | 1.8% | 0.6% |
| 90 dias | -8.9% | -42.2% | 7% |
| 1 ano | -25% | -44.8% | 31.9% |
EQNR vs Setor: Equinor ASA superou o setor "Energy" em 19.84% no ano passado.
EQNR vs Mercado: Equinor ASA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.9% no ano passado.
Preço estável: EQNR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EQNR com volatilidade semanal de -0.4809% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (24.68 $) é inferior ao preço justo (41.87 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (24.68 $) é 69.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.09) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.09) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.98) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8998) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8998) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.57) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 109.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (109.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.51%) é superior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.51%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.28%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.28%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.87%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.87%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3154% está abaixo da média do setor '3.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3154% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3154% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (91.76%) estão num nível desconfortável.
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