Chevron
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.29 | 14.09 | -5.71% | 31.95 | -58.41% |
| P/S |
|
1.41 | 2.37 | -40.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.75 | 1.72 | 1.79% |
|
|
| P/FCF |
|
15.52 | 5.59 | 177.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.37 | 7.62 | -16.45% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5 | 2.92 | -48.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.25 | 5.61 | 171.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0696 | 18.41 | -99.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.58 | 30.17 | -21.85% | 23.07 | 2.21% |
| ROE |
|
12.11 | 15.76 | -23.14% |
|
|
| ROA |
|
8.23 | 8.9 | -7.5% |
|
|
| ROIC |
|
11.89 | 10.18 | 16.78% |
|
|
| ROS |
|
10.63 | 11.66 | -8.86% |
|
|
| ROCE |
|
13.1 | 19.36 | -32.31% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5502 | 1.9 | -71.07% | 1.14 | -51.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3719 | 1.52 | -75.53% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0996 | 0.2827 | -64.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1763 | 6 | -97.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.22 | 4.1 | -70.23% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.1 | 3.49 | 17.41% | 4.47 | -8.28% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.451 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8473 | 9.59% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.96 | -1.97 | -250.17% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.47 | 4.36 | 2.57% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
71.77 | 56.96 | 26% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6079 |
|
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Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
6/10
|
43.67 | -17.97 | -343.02% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
33.35 | 11.25 | 196.44% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
631.85 | 17.71 | 3467.76% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
49.85 | -191.8 | -125.99% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
638.31 | 8500.85 | -92.49% |
IP Score
7.28/10
