Chevron
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.72 | 14.85 | -0.8916% | 19.21 | -23.39% |
| P/S |
|
1.28 | 2.83 | -54.66% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 1.98 | -14.45% |
|
|
| P/FCF |
|
20.4 | 17.82 | 14.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.12 | 7.89 | -22.44% |
|
|
| Ev/S |
|
1.37 | 3.49 | -60.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.46 | 22.28 | -17.17% |
|
|
| E/P |
|
0.0575 | 18.4 | -99.69% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.38 | 31.11 | -28.06% | 24.16 | -7.38% |
| ROE |
|
11.11 | 12.12 | -8.32% |
|
|
| ROA |
|
6.81 | 7.96 | -14.38% |
|
|
| ROIC |
|
11.89 | 10.18 | 16.78% |
|
|
| ROS |
|
8.71 | 11.13 | -21.74% |
|
|
| ROCE |
|
12.87 | 8.25 | 55.9% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5408 | 2.01 | -73.1% | 0.5566 | -2.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3913 | 1.59 | -75.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0955 | 0.2838 | -66.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1563 | 0.9313 | -83.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.39 | 4.77 | -70.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.15 | 4.19 | -0.9624% | 4.53 | -8.4% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
37 | 3.67 | 909.09% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8473 | 18.02% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.24 | -4.35 | -243.46% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.53 | 4.81 | -5.79% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
71.61 | 56.74 | 26.19% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0403 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
114.66 | -77.66 | -247.64% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
256.22 | -92.45 | -377.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-417.64 | -90.99 | 359% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
784.94 | -119 | -759.61% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-427.34 | -272.81 | 56.64% |
IP Score
7.27/10
