NYSE: CVX - Chevron

Rentabilidade por seis meses: +16.87%
Rendimento de dividendos: +4.10%
Setor: Energy

Chevron

168.00168.00160.00160.00152.00152.00144.00144.00136.00136.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
14.64 14.25 2.78% 19.2 -23.72%
P/S 1.28 2.81 -54.42%
P/BV 1.75 1.91 -8.34%
P/FCF 9743.81 207.23 4601.89%
Ev/Ebitda 6.37 8.01 -20.55%
Ev/S 1.49 3.38 -55.96%
Ev/FCF 9574.29 207.46 4515.07%
E/P 0.0578 18.41 -99.69%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
7/10
22.38 31.53 -29.02% 24.16 -7.38%
ROE 12.11 15.72 -22.92%
ROA 8.23 8.93 -7.82%
ROIC 11.89 10.18 16.78%
ROS 8.75 12.65 -30.84%
ROCE 17.35 18.76 -7.5%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
9/10
0.5745 1.93 -70.3% 0.5653 +1.63%
Nеt Debt/Ebitda 0.3883 1.56 -75.09%
Debt/Ratio 0.0996 0.2853 -65.08%
Debt/Equity 0.1763 6.01 -97.07%
Debt/Net Income 1.47 4.12 -64.36%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
4.14 4.27 -2.97% 4.51 -8.21%
Número de anos de crescimento de dividendos 36 3.35 973.68%
DSI 1 0.8754 14.24%
Crescimento médio dos dividendos 6.24 -1.98 -415.33%
Porcentagem média por 5 anos 4.51 4.7 -4.08%
Porcentagem média para pagamentos 69.45 53.63 29.52%
Diferença com a diferença média do setor -0.1269

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
114.66 -84.39 -235.87%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 256.22 -93.15 -375.06%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -419.23 -92.66 352.44%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -98.15 -107.41 -8.62%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -428.97 -297.75 44.07%
IP Score
6.66/10

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