Análise da empresa Chevron
1. Retomar
Prós
- O preço (154.9 $) é inferior ao preço justo (211.33 $)
- O retorno das ações no último ano (2.58%) é superior à média do setor (-47.97%).
- O nível de dívida atual 9.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.36%.
Contras
- Os dividendos (4.09%) estão abaixo da média do setor (4.13%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.11%) é inferior à média do setor (ROE=15.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Chevron | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -1% | 0.9% |
| 90 dias | -4.3% | -39.6% | 3.3% |
| 1 ano | 2.6% | -48% | 21.4% |
CVX vs Setor: Chevron superou o setor "Energy" em 50.55% no ano passado.
CVX vs Mercado: Chevron teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.78% no ano passado.
Preço estável: CVX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CVX com volatilidade semanal de 0.0495% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (154.9 $) é inferior ao preço justo (211.33 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (154.9 $) é 36.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (14.64) é superior ao do setor como um todo (13.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.64) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.75) é superior ao do setor como um todo (1.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.75) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (2.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.37) é inferior ao do setor como um todo (7.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.37) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -83.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-83.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.11%) é inferior ao do setor como um todo (15.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.11%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.23%) é inferior ao do setor como um todo (8.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.23%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.89%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.89%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.09% está abaixo da média do setor '4.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.09% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0665%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 44.39% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Wirth Michael K Chairman and CEO |
Comprar | 156.96 | 1 568 660 | 9 994 |
| 10.02.2025 | BONNER EIMEAR P VP & Chief Financial Officer |
Comprar | 156.96 | 383 924 | 2 446 |
| 10.02.2025 | GUSTAVSON JEFF B Vice President |
Comprar | 156.96 | 145 031 | 924 |
| 07.02.2025 | GUSTAVSON JEFF B Vice President |
Oferta | 152.5 | 1 422 060 | 9 325 |
| 07.02.2025 | GUSTAVSON JEFF B Vice President |
Comprar | 83.29 | 776 679 | 9 325 |
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9. Fórum de promoções Chevron
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
Сейчас США ослабили санкции в отношении Венесуэлы и параллельно предоставили Chevron Corp лицензию на добычу нефти там. И уже 7 ноября их котировки подросли на на 0,3% - думаю это только начало.
