NYSE: PSX - Phillips 66

Rentabilidade por seis meses: -2.15%
Rendimento de dividendos: +3.31%
Setor: Energy

Phillips 66

180.00180.00160.00160.00140.00140.00120.00120.00100.00100.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
9/10
8.66 14.25 -39.21% 34.68 -75.02%
P/S 0.4122 2.81 -85.34%
P/BV 1.92 1.91 0.3327%
P/FCF 11.03 207.23 -94.68%
Ev/Ebitda 7.74 8.01 -3.44%
Ev/S 0.521 3.38 -84.57%
Ev/FCF 16.65 207.46 -91.97%
E/P 0.1379 18.41 -99.25%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
2/10
6.73 31.53 -78.64% 6.34 +6.31%
ROE 22.16 15.72 41.04%
ROA 9.29 8.93 4.07%
ROIC 8.78 10.18 -13.77%
ROS 4.76 12.65 -62.38%
ROCE 25.03 18.76 33.44%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
7/10
1.95 1.93 0.8179% 1.83 +6.66%
Nеt Debt/Ebitda 1.62 1.56 3.64%
Debt/Ratio 0.2564 0.2853 -10.14%
Debt/Equity 0.5354 6.01 -91.09%
Debt/Net Income 2.76 4.12 -33.03%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
8.28/10
3.31 4.27 -22.43% 4.28 -22.68%
Número de anos de crescimento de dividendos 11 3.35 228.07%
DSI 1 0.8754 14.24%
Crescimento médio dos dividendos 6.29 -1.98 -418.07%
Porcentagem média por 5 anos 4.28 4.7 -8.96%
Porcentagem média para pagamentos 89.19 53.63 66.32%
Diferença com a diferença média do setor -0.9569

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
5/10
37.38 -84.39 -144.29%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 80.61 -93.15 -186.54%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 127.4 -92.66 -237.49%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 393.16 -107.41 -466.04%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 127.94 -297.75 -142.97%
IP Score
7.5/10

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