Análise da empresa Phillips 66
1. Retomar
Prós
- O preço (125.49 $) é inferior ao preço justo (163.46 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.16%) é superior à média do setor (ROE=15.72%)
Contras
- Os dividendos (3.27%) estão abaixo da média do setor (4.27%).
- O retorno das ações no último ano (-19.87%) é inferior à média do setor (-15.03%).
- O nível de dívida atual 25.64% aumentou em 5 anos de 20.03%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Phillips 66 | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | -18.2% | 2.7% |
| 90 dias | 12.5% | -19.9% | -4.5% |
| 1 ano | -19.9% | -15% | 10% |
PSX vs Setor: Phillips 66 teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Energy" em -4.84% no ano passado.
PSX vs Mercado: Phillips 66 teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.91% no ano passado.
Preço estável: PSX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PSX com volatilidade semanal de -0.382% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (125.49 $) é inferior ao preço justo (163.46 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (125.49 $) é 30.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.66) é inferior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.66) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.92) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4122) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4122) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.74) é inferior ao do setor como um todo (8.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.74) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -57.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-57.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.16%) é superior ao do setor como um todo (15.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.16%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.29%) é superior ao do setor como um todo (8.93%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.29%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.78%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.78%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% está abaixo da média do setor '4.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.27% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.83%) estão num nível confortável.
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