Marathon Petroleum Corporation

NYSE MPC Promoção
Lucratividade por seis meses: +18.2%
Rendimento de dividendos: 2.21%
Setor: Energy

190 $

0 $ ( 0%)
118.55 $
200.13 $

Min./max. por um ano

Cronograma de promoção Marathon Petroleum Corporation

Cronograma simples Cronograma estendido
Adicione comparação
Adicione faixa
Adicionar ao portfólio
Adicione a notificação de preço

Os principais parâmetros

A moeda do relatório
usd
Div
1.87
Dividendo ao
2.82
Indústria
Oil, Gas & Consumable Fuels
Isin
US56585A1025
Moeda
usd
Setor
Energy
Site
Sistema
Tempo de IPO
2011-07-01
Todos os parâmetros

Nota

Subestimação
Nome Significado Nota
P/S 0.333 10
P/BV 1.89 7
P/E 13.42 8
Eficiência
Nome Significado Nota
ROA 4.18 1
ROE 16.35 5
ROIC 22.1 7
Dividendos
Nome Significado Nota
Rendimento de dividendos 2.21 5.53
DSI 0.9286 9.29
O crescimento médio de dividendos 5.78 9.63
Obrigação
Nome Significado Nota
Debt/EBITDA 2.71 5
Debt/Ratio 0.3647 10
Debt/Equity 2.22 6
Pulso de crescimento
Nome Significado Nota
Receita, % 98.51 9
Ebitda, % 78.04 8
EPS, % -158.11 0
Leia mais

Dividendos

Dividendo, % Dividendo De acordo com os resultados do período Compre antes A data de fechar o registro Pagamento antes
0.53% 1 III кв. 2025 17.11.2025 19.11.2025 04.12.2025
0.46% 0.91 II кв. 2025 18.08.2025 20.08.2025 04.09.2025
2.07% 3.55 I кв. 2025 19.05.2025 21.05.2025 05.06.2025
2.78% 3.47 IV кв. 2024 17.02.2025 19.02.2025 06.03.2025
0.64% 0.91 III кв. 2024 18.11.2024 20.11.2024 05.12.2024
0.53% 0.82 II кв. 2024 19.08.2024 21.08.2024 05.09.2024
0.48% 0.82 I кв. 2024 13.05.2024 15.05.2024 30.05.2024
0.42% 0.82 IV кв. 2023 16.02.2024 20.02.2024 06.03.2024
0.56% 0.82 III кв. 2023 13.11.2023 15.11.2023 30.11.2023
0.5% 0.75 II кв. 2023 11.08.2023 15.08.2023 30.08.2023
Leia mais

Análise de IA de uma empresa "Marathon Petroleum Corporation"

Конечно. Ниже представлен подробный анализ акций компании Marathon Petroleum Corporation (MPC) на основе доступных данных по состоянию на начало 2025 года. Этот анализ включает фундаментальные, технические и отраслевые аспекты, а также краткую оценку перспектив компании.


🏢 Общая информация о компании


- Название: Marathon Petroleum Corporation
- Тикер: MPC (на бирже NYSE)
- Сектор: Энергетика / Нефтепереработка и добыча
- Штаб-квартира: Findlay, Огайо, США
- Основная деятельность:
- Нефтепереработка (одна из крупнейших в США)
- Оптовая и розничная торговля топливом (включая бренды Speedway, Arco, Marathon)
- Операции в сфере транспортировки и хранения нефти (через дочернюю компанию MPLX LP)
- Производство возобновляемого топлива (в т.ч. через проекты в Калифорнии)


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)



💰 Финансовые показатели (примерные значения за 2023–2024 гг.)


Показатель Значение
Выручка (2023) ~$120 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$4.5 млрд
EBITDA (2023) ~$9–10 млрд
Рентабельность по EBITDA ~8–9%
Долговая нагрузка (Net Debt) ~$14–15 млрд
Свободный денежный поток (FCF) ~$3–4 млрд (в 2023)
*Примечание: Marathon — компания с высокой выручкой, но умеренной маржинальностью, характерной для нефтепереработки.*



📊 Ключевые финансовые коэффициенты (на начало 2025)


Коэффициент Значение Интерпретация
P/E (Price/Earnings) ~8–9x Ниже среднего по рынку — может указывать на недооценённость
EV/EBITDA ~5–6x Очень низкий — привлекателен для инвесторов
Дивидендная доходность ~3.5–4.0% Высокая, стабильная
P/B (Price/Book) ~1.2x Ниже среднего по отрасли
FCF Yield ~7–8% Привлекательный денежный поток

📈 Дивиденды и возврат капитала


- Дивидендная политика: Стабильная. MPC платит дивиденды с 2011 года.
- Размер дивиденда: ~$2.80–3.00 на акцию в год (квартальные выплаты).
- Payout Ratio (от FCF): ~70–80% — умеренный, позволяет поддерживать финансовую устойчивость.
- Выкуп акций: MPC активно выкупает акции (в 2023–2024 выкуплена доля ~$1–2 млрд), что поддерживает цену акций.


📉 Технический анализ (на начало 2025)


- Текущая цена акции (январь–февраль 2025): ~$120–130
- 52-недельный диапазон: ~$95 – $135
- Поддержка: ~$110–115
- Сопротивление: ~$135–140
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий (в зависимости от цен на нефть и спроса на бензин)
- Индикаторы:
- RSI: ~55–60 (нейтрально)
- MACD: близок к нулю, возможен бычий сигнал
- SMA(50) и SMA(200): акция торгуется выше обеих — умеренно позитивный сигнал


🌐 Отраслевой и макроэкономический контекст



✅ Позитивные факторы для MPC:


1. Высокая загрузка НПЗ: Американские НПЗ работают на высоких мощностях, что поддерживает маржу.
2. Спрос на бензин и дизель: Стабильный, особенно в США.
3. Рост возобновляемого топлива: MPC инвестирует в производство биодизеля и возобновляемого дизеля (например, проект в Калифорнии), что даёт налоговые льготы (RINs, LCFS).
4. Стабильный денежный поток от MPLX: Дочерняя компания MPLX (MLPX) генерирует стабильный доход от трубопроводов и хранения.
5. Низкая оценка: MPC выглядит недооценённой по сравнению с другими энергетическими компаниями.

❌ Риски и негативные факторы:


1. Цикличность отрасли: Прибыль сильно зависит от refining margin (crack spread) — разницы между ценой нефти и ценой бензина/дизеля.
2. Снижение спроса на ископаемое топливо в долгосрочной перспективе: Переход на электромобили может подавить спрос к 2030–2040 гг.
3. Геополитические риски: Колебания цен на нефть, конфликты, санкции.
4. Экологическое регулирование: Ужесточение норм по выбросам может увеличить расходы.
5. Конкуренция: Valero, Phillips 66, ExxonMobil также активны в переработке.


📊 Сравнение с конкурентами


Компания P/E Див. доходность EV/EBITDA Комментарий
Marathon (MPC) 8–9x ~3.8% 5–6x Лидер по FCF и оценке
Valero (VLO) 7–8x ~5.0% 4–5x Еще дешевле, но выше payout
Phillips 66 (PSX) 10–11x ~4.2% 6–7x Более диверсифицирована
ExxonMobil (XOM) 12–13x ~3.5% 6–7x Интегрированная нефтяная
MPC — хороший баланс между стоимостью, дивидендами и ростом.



🎯 Инвестиционная привлекательность



✅ Кому подойдут акции MPC?


- Доходным инвесторам: высокая и стабильная дивидендная доходность.
- Циклическим инвесторам: хорошая позиция при сильных crack spreads.
- Стратегическим инвесторам: компания активно инвестирует в "зелёную" энергетику, что снижает долгосрочные риски.

⚠️ Кто должен быть осторожен?


- Инвесторы, избегающие циклических отраслей.
- Те, кто ищет быстрый рост (MPC — не ростовая акция).
- ЭСГ-инвесторы (несмотря на шаги в "зелёную" сторону, основная деятельность — ископаемое топливо).


📅 Прогноз на 2025–2026


- Базовый сценарий:
- Цена акций: $130–150
- Поддержка: $110
- Драйверы роста: высокая маржа переработки, выкуп акций, рост FCF
- Оптимистичный сценарий (при росте спроса на топливо и высоких crack spreads):
- Цель: $160+
- Пессимистичный сценарий (рецессия, падение спроса):
- Цель: $90–100


✅ Вывод: Рекомендация — «Покупать» (Buy) с умеренным риском



Marathon Petroleum (MPC) — привлекательная акция для:
- Получения стабильного дивидендного дохода (~3.8%),
- Использования циклического подъёма в нефтепереработке,
- Долгосрочного участия в энергетическом переходе (через возобновляемое топливо).

Ключевые преимущества:
- Низкая оценка (P/E ~8–9, EV/EBITDA ~5–6)
- Сильный денежный поток
- Активный возврат капитала акционерам

Риски: цикличность, долгосрочное снижение спроса на топливо.


- Построить прогноз FCF на 3 года,
- Сравнить MPC с ETF в секторе энергетики (например, XLE),
- Проанализировать MPLX LP (дочерняя компания),
- Обновить данные по последним квартальным отчётам (если укажете дату).

Сообщите, если нужен более глубокий анализ.

Preços

Preço Min. Máx. Mudar Mudanças na indústria Mudanças no índice
Ontem 190 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Semana 195.52 $ 0 $ 0 $ -2.82 % 0 % 0 %
Mês 196.23 $ 187.87 $ 199.98 $ -3.17 % 0 % 0 %
3 meses 179.3 $ 179.94 $ 200.13 $ +5.97 % 0 % 0 %
Seis meses 160.74 $ 158.59 $ 200.13 $ +18.2 % 0 % 0 %
Ano 159.38 $ 118.55 $ 200.13 $ +19.21 % 0 % 0 %
3 anos 80.25 $ 104.85 $ 219.13 $ +136.76 % 0 % 0 %
5 anos 36.22 $ 39.67 $ 219.13 $ +424.57 % 0 % 0 %
10 anos 41.03 $ 16.62 $ 219.13 $ +363.08 % 0 % 0 %
No acumulado do ano 138.19 $ 118.55 $ 200.13 $ +37.49 % 0 % 0 %

Comércio Insider

Insider A data da transação Data de divulgação Tipo Preço Volume Quantidade Compartilhar para, % Compartilhar depois, % Documento
CAMPBELL JEFFREY C
Director		 04.12.2024 06.12.2024 Comprar 149.61 897 660 6000 0 0 Sistema
Gagle Suzanne
Gen Counsel and SVP Gov Aff		 25.05.2021 27.05.2021 Comprar 22.36 180 669 8080 0 0 Sistema

Proprietários básicos

Institucional Volume Compartilhar, %
Vanguard Group Inc 38 000 000 12.76
Blackrock Inc. 22 000 000 7.46
State Street Corporation 17 000 000 5.95
Wellington Management Group, LLP 9 000 000 3.12
Geode Capital Management, LLC 7 000 000 2.63
Boston Partners 6 000 000 2.1
Morgan Stanley 6 000 000 2.08
Raymond James Financial, Inc. 6 000 000 2
JPMorgan Chase & Co 5 000 000 1.87
Bank Of New York Mellon Corporation 5 000 000 1.71

Contido no ETF

ETF Compartilhar, % Lucratividade para o ano, % Comissão, %
John Hancock Multifactor Energy ETF 5.11 43.33 0.4
Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor ETN 3.33 0 0.7
AdvisorShares Dorsey Wright Alpha Equal Weight ETF 2.83 12.82 1
AGFiQ Hedged Dividend Income Fund 1.24 20.14 1.21
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF 1.07 0 1.01
FCF US Quality ETF 0.91401 0.5065 0.59
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.21598 43.35 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.11153 182.91 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.10323 -2.48 0.35
JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 0.04 2.26 0.09
MicroSectors U.S. Big Oil Index Inverse ETN -10.04 0 0.95
MicroSectors U.S. Big Oil Index -2X Inverse Leveraged ETN -10.04 0 0.95

Empresas semelhantes

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


A administração da empresa

Supervisor Cargo Pagamento Ano de nascimento
Mr. Michael J. Hennigan Executive Chairman of the Board 7.11M 1959 (66 anos)
Ms. Maryann T. Mannen President, CEO & Director 2.98M 1963 (62 anos)
Ms. Kristina Anna Kazarian Vice President of Finance & Investor Relations N/A 1983 (42 anos)
Ms. Molly R. Benson Chief Legal Officer & Corporate Secretary N/A 1967 (58 anos)
Ms. Fiona C. Laird Senior VP of Communications & Chief Human Resources Officer N/A 1961 (64 anos)
Mr. Brian K. Partee Chief Global Optimization Officer N/A 1974 (51 ano)
Mr. Timothy J. Aydt Executive Vice President of Refining 2.37M 1964 (61 ano)
Mr. Gregory Scott Floerke Executive VP & COO of MPLX 1.43M 1963 (62 anos)
Mr. John J. Quaid Executive VP & CFO N/A 1972 (53 anos)
Mr. James R. Wilkins Senior Vice President of Health, Environment, Safety & Security N/A 1967 (58 anos)

Informações sobre a empresa

Endereço: United States, Findlay, 539 South Main Street - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.marathonpetroleum.com

Sobre a empresa Marathon Petroleum Corporation


Marathon Petroleum Corporation (MPC) — американская ведущая интегрированная энергетическая компания. После приобретения компании Andeavour 1 октября 2018 года MPC стала крупнейшим оператором США, эксплуатирующая крупнейшую в стране систему нефтепереработки с производительностью 3,08 миллионов баррелей нефти в сутки на 16 НПЗ, расположенных в 13 штатах. Маркетинговая система MPC включает фирменные представительства в США, в том числе фирменные магазины Speedway® и Marathon®. 
MPC также принадлежат контрольные пакеты акций компаний, MPLX LP и Andeavor Logistics LP, которые владеют и управляют активами по сбору, переработке и фракционированию, а также инфраструктурой транспортировки и логистики сырой нефти и светлых продуктов. 
Marathon Petroleum Corporation была основана 9 ноября 2005 года как дочерняя компания Marathon Oil, до корпоративного выделения в 2011 году. Штаб-квартира MPCрасположена в Финдли, штат Огайо, США. По состоянию на 31 декабря 2017 года в компании было около 43 800 сотрудников, в том числе около 32 150 сотрудников Speedway LLC.
ir.marathonpetroleum.com/Press-Releases

Часто задаваемые вопросы по акции Marathon Petroleum Corporation

  • Как купить акции Marathon Petroleum Corporation?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MPC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций MPC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Marathon Petroleum Corporation?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции MPC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Marathon Petroleum Corporation (MPC) сегодня?

    Текущая цена акции Marathon Petroleum Corporation на 12.12.2025 года составляет 190 . Котировки Marathon Petroleum Corporation с начала года изменилась на +37.49% - и в рублях изменение было на +51.81 .
    Котировки Marathon Petroleum Corporation (MPC) в этом месяце за dezembro изменилась на -4.99% и в рублях изменение было на -9.98 рублей.

  • Какие дивиденды у акции Marathon Petroleum Corporation (MPC) сегодня?

    Текущие дивиденды у акции Marathon Petroleum Corporation на 12.12.2025 года составляет 2.82 $. А дивидендная доходность акций MPC - 1.87%.