Paychex
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.61 | 38.02 | -30% | 28.25 | -5.79% |
| P/S |
|
8.52 | 4.89 | 74.2% |
|
|
| P/BV |
|
11.83 | 12.09 | -2.09% |
|
|
| P/FCF |
|
25.02 | 64.92 | -61.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.89 | 21.55 | -12.36% |
|
|
| Ev/S |
|
8.41 | 5.07 | 65.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.57 | 233.09 | -89.03% |
|
|
| E/P |
|
0.0389 | 0.0406 | -4.3% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.53 | 18.73 | 137.74% | 43.6 | +2.14% |
| ROE |
|
46.35 | 29.17 | 58.89% |
|
|
| ROA |
|
16.15 | 9.44 | 71.08% |
|
|
| ROIC |
|
66.78 | 17.63 | 278.81% |
|
|
| ROS |
|
32.03 | 6.87 | 366.52% |
|
|
| ROCE |
|
57.2 | 42.54 | 34.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3767 | 1.35 | -72.08% | 0.4243 | -11.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2482 | 0.5095 | -148.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0853 | 0.2331 | -63.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.23 | 1.56 | 43.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5238 | 2.18 | -75.95% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.93/10
|
2.77 | 0.7996 | 246.42% | 2.64 | +4.85% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 7.43 | 34.62% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6122 | 63.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.18 | 1.03 | 792.48% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.64 | 0.7945 | 232.49% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
58.43 | 25.07 | 133.03% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.97 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
30.65 | 109.69 | -72.06% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
40.75 | 113.56 | -64.12% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
53.67 | 236.63 | -77.32% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
32.54 | 28.77 | 13.1% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
53.56 | -5.25 | -1120.19% |
IP Score
7.67/10
