Expeditors
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.72 | 38.02 | -32.36% | 20.2 | +27.28% |
| P/S |
|
2.08 | 4.89 | -57.45% |
|
|
| P/BV |
|
8.1 | 12.09 | -33.02% |
|
|
| P/FCF |
|
16.9 | 64.92 | -73.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.24 | 21.55 | -15.4% |
|
|
| Ev/S |
|
1.98 | 5.07 | -61.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.12 | 233.09 | -92.22% |
|
|
| E/P |
|
0.044 | 0.0406 | 8.25% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.84 | 18.73 | -42.16% | 11.1 | -2.36% |
| ROE |
|
31.5 | 29.17 | 7.98% |
|
|
| ROA |
|
16.64 | 9.44 | 76.27% |
|
|
| ROIC |
|
38.46 | 17.63 | 118.17% |
|
|
| ROS |
|
8.1 | 6.87 | 17.98% |
|
|
| ROCE |
|
39.3 | 42.54 | -7.61% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5237 | 1.35 | -61.18% | 0.4083 | +28.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9776 | 0.5095 | -291.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1167 | 0.2331 | -49.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.05 | 1.56 | -32.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7009 | 2.18 | -67.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
2.88/10
|
1.15 | 0.795 | 44.66% | 1.12 | +3.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
29 | 7.43 | 290.38% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6156 | 62.43% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.67 | 0.7793 | 883.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.12 | 0.7889 | 41.48% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.94 | 25.07 | -20.46% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.355 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
2/10
|
13.69 | 109.69 | -87.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
33.02 | 113.56 | -70.92% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
27.52 | 236.63 | -88.37% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
39.86 | 28.77 | 38.55% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
47.88 | -5.25 | -1012% |
IP Score
6.53/10
