Fastenal Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.9 | 37.62 | -4.59% | 33.36 | +7.62% |
| P/S |
|
5.47 | 4.77 | 14.63% |
|
|
| P/BV |
|
11.42 | 11.89 | -3.98% |
|
|
| P/FCF |
|
34.7 | 71.45 | -51.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.5 | 19.9 | 38.19% |
|
|
| Ev/S |
|
5.5 | 4.94 | 11.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
43.87 | 240.43 | -81.76% |
|
|
| E/P |
|
0.035 | 0.0402 | -12.9% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.01 | 18.81 | 6.39% | 21.94 | -8.79% |
| ROE |
|
33.04 | 28.82 | 14.63% |
|
|
| ROA |
|
25.12 | 9.29 | 170.36% |
|
|
| ROIC |
|
27.53 | 17.63 | 56.17% |
|
|
| ROS |
|
15.25 | 6.67 | 128.44% |
|
|
| ROCE |
|
37.78 | 36.24 | 4.26% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3215 | 1.24 | -73.99% | 0.3814 | -15.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1521 | 0.3609 | -57.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1033 | 0.2169 | -52.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1342 | 1.72 | -92.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4219 | 1.98 | -78.66% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.33/10
|
2.13 | 0.7938 | 168.33% | 2.14 | -0.3634% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.71 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5952 | 32% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.23 | -0.4312 | -2936.53% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.14 | 0.8057 | 165.33% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.65 | 25.48 | 43.81% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.34 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.56 | 88.31 | -62% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
16.15 | 134.49 | -87.99% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
33.93 | 230.79 | -85.3% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1.4 | 65 | -97.85% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
34.47 | 36.68 | -6.03% |
IP Score
6.44/10
