Fastenal Company
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.9 | 38.02 | -5.57% | 33.36 | +7.62% |
| P/S |
|
5.47 | 4.94 | 10.81% |
|
|
| P/BV |
|
11.18 | 12.13 | -7.8% |
|
|
| P/FCF |
|
34.7 | 68.05 | -49.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.13 | 21.66 | 2.17% |
|
|
| Ev/S |
|
5 | 5.12 | -2.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
39.88 | 237.03 | -83.18% |
|
|
| E/P |
|
0.035 | 0.0427 | -18.03% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.01 | 18.82 | 6.32% | 22.55 | -11.27% |
| ROE |
|
34.49 | 29.72 | 16.04% |
|
|
| ROA |
|
25.88 | 9.78 | 164.53% |
|
|
| ROIC |
|
27.53 | 17.63 | 56.17% |
|
|
| ROS |
|
15.25 | 7.71 | 97.8% |
|
|
| ROCE |
|
45.65 | 40.1 | 13.84% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2359 | 1.35 | -82.47% | 0.3418 | -30.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2077 | 0.5084 | -59.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0798 | 0.2331 | -65.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3527 | 1.56 | -77.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3096 | 2.69 | -88.49% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.25/10
|
2.1 | 0.8316 | 152.53% | 2.12 | -0.8643% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 7.43 | -73.08% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6054 | 41.57% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
12.11 | 0.2079 | 5723.04% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.12 | 0.7804 | 171.44% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.65 | 25.07 | 46.16% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.27 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
33.56 | 128.77 | -73.94% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
16.15 | 122.41 | -86.81% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
33.93 | 291.88 | -88.38% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1.4 | 28.85 | -95.15% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
34.46 | 10.36 | 232.63% |
IP Score
6.62/10
