CSX
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.76 | 38.02 | -50.64% | 19.89 | -5.64% |
| P/S |
|
4.76 | 4.89 | -2.78% |
|
|
| P/BV |
|
5.75 | 12.09 | -52.47% |
|
|
| P/FCF |
|
18.95 | 64.92 | -70.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.2 | 21.55 | -43.41% |
|
|
| Ev/S |
|
5.97 | 5.07 | 17.67% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.76 | 233.09 | -88.52% |
|
|
| E/P |
|
0.06 | 0.0406 | 47.61% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.91 | 18.73 | 161.12% | 51.24 | -4.55% |
| ROE |
|
30.63 | 29.17 | 5.01% |
|
|
| ROA |
|
8.65 | 9.44 | -8.43% |
|
|
| ROIC |
|
14.95 | 17.63 | -15.2% |
|
|
| ROS |
|
25.35 | 6.87 | 269.23% |
|
|
| ROCE |
|
45.57 | 42.54 | 7.13% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.59 | 1.35 | 92.33% | 2.54 | +2.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.47 | 0.5095 | 385.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4329 | 0.2331 | 85.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5433 | 1.56 | -65.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.01 | 2.18 | 129.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.58/10
|
1.43 | 0.7996 | 78.84% | 1.28 | +11.8% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
19 | 7.43 | 155.77% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6122 | 63.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
8.2 | 1.03 | 697.09% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.28 | 0.7945 | 60.99% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
436.41 | 25.07 | 1640.46% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6304 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
22.76 | 109.69 | -79.25% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
14.69 | 113.56 | -87.06% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
11.56 | 236.63 | -95.11% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
2.45 | 28.77 | -91.48% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
32.77 | -5.25 | -724.19% |
IP Score
5.74/10
