Análise da empresa CSX
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.31%) são superiores à média do setor (0.8291%).
- O retorno das ações no último ano (-8.84%) é superior à média do setor (-21.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=30.63%) é superior à média do setor (ROE=30.37%)
Contras
- O preço (31.78 $) é superior à avaliação justa (22.55 $)
- O nível de dívida atual 43.29% aumentou em 5 anos de 42.45%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 18:10 CSX train derails near Chicago, crushing several vehicles: reports
2.3. Eficiência do mercado
| CSX | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -16.4% | 2.4% |
| 90 dias | -9.9% | -29% | 5.7% |
| 1 ano | -8.8% | -21.6% | 31.6% |
CSX vs Setor: CSX superou o setor "Industrials" em 12.76% no ano passado.
CSX vs Mercado: CSX teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.42% no ano passado.
Preço estável: CSX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSX com volatilidade semanal de -0.1699% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.78 $) é superior ao preço justo (22.55 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.78 $) é 29% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.76) é inferior ao do setor como um todo (30.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.76) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.75) é inferior ao do setor como um todo (11.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.75) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.76) é superior ao do setor como um todo (4.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.76) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.2) é inferior ao do setor como um todo (18.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.2) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (77.07%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.63%) é superior ao do setor como um todo (30.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.63%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.65%) é inferior ao do setor como um todo (10.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.65%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.95%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.95%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% é superior à média do setor '0.8291%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.31% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.74%) estão num nível desconfortável.
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