NASDAQ: FAST - Fastenal Company

Rentabilidade por seis meses: +10.71%
Rendimento de dividendos: +2.10%
Setor: Industrials

Análise da empresa Fastenal Company

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (2.1%) são superiores à média do setor (0.8316%).
  • O retorno das ações no último ano (5.03%) é superior à média do setor (-38.17%).
  • O nível de dívida atual 7.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.54%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=34.49%) é superior à média do setor (ROE=29.72%)

Contras

  • O preço (73.68 $) é superior à avaliação justa (24.55 $)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Fastenal Company Industrials Índice
7 dias -1.3% -3.1% -1.9%
90 dias -10.3% -45.4% 2.7%
1 ano 5% -38.2% 26.1%

FAST vs Setor: Fastenal Company superou o setor "Industrials" em 43.21% no ano passado.

FAST vs Mercado: Fastenal Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.05% no ano passado.

Preço estável: FAST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FAST com volatilidade semanal de 0.0968% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 35.9
P/S: 5.47
Mais dados sobre FAST

3.2. Receita

EPS 2
ROE 34.49%
ROA 25.88%
ROIC 27.53%
Ebitda margin 20.01%
Mais dados sobre FAST

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (73.68 $) é superior ao preço justo (24.55 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (73.68 $) é 66.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.9) é inferior ao do setor como um todo (38.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.9) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.18) é inferior ao do setor como um todo (12.13).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.18) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.47) é superior ao do setor como um todo (4.94).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.47) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.13) é superior ao do setor como um todo (21.66).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.13) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.79% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.79%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.01%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (34.49%) é superior ao do setor como um todo (29.72%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (34.49%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.88%) é superior ao do setor como um todo (9.78%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.88%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (27.53%) é superior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (27.53%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (7.98%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 15.54% para 7.98%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 30.96% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.1% é superior à média do setor '0.8316%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.64%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
13.11.2024 Johnson Daniel L.
Director		 Oferta 83.36 706 393 8 474
13.11.2024 Johnson Daniel L.
Director		 Comprar 27.5 233 035 8 474
30.10.2024 RITA JOYCE HEISE
Director		 Comprar 77.67 845 671 10 888
17.04.2024 Johnson Daniel L.
Director		 Comprar 68.38 229 073 3 350
25.01.2024 Drazkowski William Joseph
EXECUTIVE VICE-PRESIDENT		 Oferta 69.1 826 989 11 968

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9.3. Comentários