C.H. Robinson Worldwide
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.12 | 38.02 | -15.5% | 21.06 | +52.55% |
| P/S |
|
0.5935 | 4.89 | -87.87% |
|
|
| P/BV |
|
7.36 | 12.09 | -39.09% |
|
|
| P/FCF |
|
17.07 | 64.92 | -73.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.8 | 21.55 | -12.77% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6962 | 5.07 | -86.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.91 | 233.09 | -91.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0294 | 0.0406 | -27.67% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.7 | 18.73 | -80.23% | 4.51 | -17.91% |
| ROE |
|
22.92 | 29.17 | -21.44% |
|
|
| ROA |
|
6.22 | 9.44 | -34.1% |
|
|
| ROIC |
|
24.48 | 17.63 | 38.86% |
|
|
| ROS |
|
1.85 | 6.87 | -73.05% |
|
|
| ROCE |
|
38.95 | 42.54 | -8.44% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.54 | 1.35 | 88.25% | 2.38 | +6.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.77 | 0.5095 | 444.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3167 | 0.2331 | 35.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.38 | 1.56 | 564.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.09 | 2.18 | 133.69% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.6/10
|
2.64 | 0.795 | 232.08% | 2.42 | +9% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
26 | 7.43 | 250% | ||
| DSI |
|
1 | 0.6122 | 63.33% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.66 | 1.03 | 644.89% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.42 | 0.7945 | 204.83% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
49.27 | 25.07 | 96.5% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.85 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
14.93 | 109.69 | -86.39% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-31.09 | 113.56 | -127.38% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-43.65 | 236.63 | -118.45% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-15.32 | 28.77 | -153.25% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-35.16 | -5.25 | 569.71% |
IP Score
4.93/10
