C.H. Robinson Worldwide

NASDAQ CHRW Promoção
Lucratividade para o ano: +92.27%
Rendimento de dividendos: 1.98%
Setor: Industrials

Análise da empresa C.H. Robinson Worldwide

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1. Retomar

Prós

  • Dividendos (1.98%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (92.27%) é maior que a média no setor (-44.42%).

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 30.46%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

C.H. Robinson Worldwide Industrials Índice
7 dias -2.7% -13.9% -1.5%
90 dias 12.3% -44.9% 0.7%
1 ano 92.3% -44.4% 13.2%

CHRW vs Setor: C.H. Robinson Worldwide реззошÉ с сетор "{Sector}" н 136.7% зз поо sentido.

CHRW vs Mercado: {Title} superou o mercado em 79.08% no ano passado.

Preço estável: CHRW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.82
P/S: 0.7
Mais dados sobre CHRW

3.2. Receita

EPS 3.86
ROE 29.65%
ROA 8.85%
ROIC 24.48%
Ebitda margin 4.3%
Mais dados sobre CHRW

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (184.91 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (184.91 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (26.82) é maior que o do setor como um todo (-19.97).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (26.82) é maior que o do mercado como um todo (-87.32).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (7.25) é menor que o do setor como um todo (26.31).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (7.25) é menor que o do mercado como um todo (83.29).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.39).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (115.2).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-26.77).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-92.19).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -8.97%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (25.07%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (30.46%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.66%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.85%) é maior que o do setor como um todo (7.28%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.85%) é menor que o do mercado como um todo (37.94%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (14.11%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.35%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.95%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (63.3%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
09.02.2026 Freeman Angela K.
Officer		 Comprar 200.52 172 8 579
06.11.2025 Freeman Angela K.
Officer		 Comprar 149.71 747 49 884
07.12.2021 Campbell Ben G
Chief Legal Officer/Secretary		 Oferta 100 1 977 600 19 776
07.12.2021 Campbell Ben G
Chief Legal Officer/Secretary		 Comprar 74.57 1 474 700 19 776