C.H. Robinson Worldwide (CHRW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для C.H. Robinson Worldwide

1. Retomar

Prós

Dividendos (2.12%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (92.25%) é maior que a média no setor (-32.97%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 29.02%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	C.H. Robinson Worldwide	Industrials	Índice
7 dias	3.9%	-45.1%	-1.9%
90 dias	15.5%	-42.8%	1.1%
1 ano	92.2%	-33%	18.3%

CHRW vs Setor: C.H. Robinson Worldwide реззошÉ с сетор "{Sector}" н 125.22% зз поо sentido.

CHRW vs Mercado: {Title} superou o mercado em 73.94% no ano passado.

Preço estável: CHRW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.82

P/S: 0.7

Mais dados sobre CHRW

3.2. Receita

EPS	3.86
ROE	29.65%
ROA	8.85%
ROIC	24.48%
Ebitda margin	4.3%

Mais dados sobre CHRW

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (172.54 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (172.54 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (26.82) é maior que o do setor como um todo (-12.95).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (26.82) é maior que o do mercado como um todo (-99.49).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (7.25) é menor que o do setor como um todo (26.18).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (7.25) é menor que o do mercado como um todo (38.56).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.67).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (147.17).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (-25.93).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-111.72).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -8.97%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (22.93%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (29.02%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.24%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.85%) é maior que o do setor como um todo (6.58%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.85%) é menor que o do mercado como um todo (38.46%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (13.76%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.59%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.92%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (63.3%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
06.11.2025	Freeman Angela K. Officer	Comprar	149.71	747	49 884
07.12.2021	Campbell Ben G Chief Legal Officer/Secretary	Oferta	100	1 977 600	19 776
07.12.2021	Campbell Ben G Chief Legal Officer/Secretary	Comprar	74.57	1 474 700	19 776

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Análise da empresa C.H. Robinson Worldwide