Análise da empresa C.H. Robinson Worldwide
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.64%) são superiores à média do setor (0.795%).
- O retorno das ações no último ano (34.55%) é superior à média do setor (-15.58%).
- O nível de dívida atual 31.67% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.62%.
Contras
- O preço (100 $) é superior à avaliação justa (28.77 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.92%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| C.H. Robinson Worldwide | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -12.1% | -2% |
| 90 dias | -4.1% | -22.1% | -12.1% |
| 1 ano | 34.6% | -15.6% | 6.4% |
CHRW vs Setor: C.H. Robinson Worldwide superou o setor "Industrials" em 50.14% no ano passado.
CHRW vs Mercado: C.H. Robinson Worldwide superou o mercado em 28.19% no ano passado.
Preço estável: CHRW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHRW com volatilidade semanal de 0.6645% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (100 $) é superior ao preço justo (28.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (100 $) é 71.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.12) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.12) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.36) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.36) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5935) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5935) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.8) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.8) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.16% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.92%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.92%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.22%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.22%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.48%) é superior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.48%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% é superior à média do setor '0.795%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.64% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.68%) estão num nível confortável.
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