Análise da empresa Expeditors
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.15%) são superiores à média do setor (0.7795%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-32.16%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.5%) é superior à média do setor (ROE=29.76%)
Contras
- O preço (108.5 $) é superior à avaliação justa (59.18 $)
- O nível de dívida atual 11.67% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Expeditors | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.1% | -14.3% | 1.6% |
| 90 dias | -9.2% | -38.2% | 7.5% |
| 1 ano | 0% | -32.2% | 33.3% |
EXPD vs Setor: Expeditors superou o setor "Industrials" em 32.16% no ano passado.
EXPD vs Mercado: Expeditors teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.27% no ano passado.
Preço estável: EXPD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EXPD com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (108.5 $) é superior ao preço justo (59.18 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (108.5 $) é 45.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.72) é inferior ao do setor como um todo (28.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.72) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.1) é inferior ao do setor como um todo (11.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.1) é superior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do setor como um todo (4.43).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.08) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.24) é superior ao do setor como um todo (17.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.24) é inferior ao do mercado como um todo (19.1).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.5%) é superior ao do setor como um todo (29.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.5%) é superior ao do mercado como um todo (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.64%) é superior ao do setor como um todo (10.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.64%) é superior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (38.46%) é superior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (38.46%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.15% é superior à média do setor '0.7795%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.83%) estão num nível confortável.
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