Sterling Construction Company, Inc.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.33 | 38.02 | -49.14% | 12.66 | +52.72% |
| P/S |
|
1.36 | 4.94 | -72.48% |
|
|
| P/BV |
|
4.3 | 12.13 | -64.56% |
|
|
| P/FCF |
|
5.72 | 68.05 | -91.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.59 | 21.66 | -51.13% |
|
|
| Ev/S |
|
1.32 | 5.12 | -74.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.3 | 237.03 | -97.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0585 | 0.0427 | 37% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.49 | 18.82 | -33.63% | 9.98 | +25.14% |
| ROE |
|
22.4 | 29.72 | -24.63% |
|
|
| ROA |
|
7.69 | 9.78 | -21.44% |
|
|
| ROIC |
|
11.32 | 17.63 | -35.79% |
|
|
| ROS |
|
7.03 | 7.71 | -8.82% |
|
|
| ROCE |
|
30.29 | 40.1 | -24.46% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.47 | 1.35 | 8.95% | 2 | -26.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.295 | 0.5084 | -158.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2002 | 0.2331 | -14.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6046 | 1.56 | -61.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.6 | 2.69 | -3.16% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 0.8316 | -100% | 0 | 0% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.6054 | -17.42% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | 0.2079 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0 | 0.7804 | -100% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
5.36 | 25.07 | -78.62% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.8316 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
74.53 | 128.77 | -42.12% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
334.02 | 122.41 | 172.87% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
247.51 | 291.88 | -15.2% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
1511.69 | 28.85 | 5139.83% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
202.24 | 10.36 | 1852.12% |
IP Score
6.37/10
