Análise da empresa Sterling Construction Company, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.75%) é superior à média do setor (-26.03%).
- O nível de dívida atual 20.02% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.49%.
Contras
- O preço (131.29 $) é superior à avaliação justa (64.01 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.795%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.4%) é inferior à média do setor (ROE=29.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sterling Construction Company, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.6% | -11.1% | 1% |
| 90 dias | -24.9% | -31.3% | -8.6% |
| 1 ano | 15.7% | -26% | 9.1% |
STRL vs Setor: Sterling Construction Company, Inc. superou o setor "Industrials" em 41.77% no ano passado.
STRL vs Mercado: Sterling Construction Company, Inc. superou o mercado em 6.65% no ano passado.
Preço estável: STRL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STRL com volatilidade semanal de 0.3028% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (131.29 $) é superior ao preço justo (64.01 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (131.29 $) é 51.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.33) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.33) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.3) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.3) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.59) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.59) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 45.56% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (45.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.4%) é inferior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.4%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.69%) é inferior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.69%) é superior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.32%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.32%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.795%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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