Análise da empresa Paychex
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.77%) são superiores à média do setor (0.795%).
- O retorno das ações no último ano (18.6%) é superior à média do setor (-29.9%).
- O nível de dívida atual 8.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.18%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=46.35%) é superior à média do setor (ROE=29.17%)
Contras
- O preço (144.13 $) é superior à avaliação justa (58.74 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Paychex | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | -13.8% | 1.3% |
| 90 dias | 1.9% | -35% | -8.4% |
| 1 ano | 18.6% | -29.9% | 9.4% |
PAYX vs Setor: Paychex superou o setor "Industrials" em 48.5% no ano passado.
PAYX vs Mercado: Paychex superou o mercado em 9.16% no ano passado.
Preço estável: PAYX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PAYX com volatilidade semanal de 0.3576% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (144.13 $) é superior ao preço justo (58.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (144.13 $) é 59.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.61) é inferior ao do setor como um todo (38.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.61) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (11.83) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (11.83) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.52) é superior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.52) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.89) é inferior ao do setor como um todo (21.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.89) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.73% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.1599%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (46.35%) é superior ao do setor como um todo (29.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (46.35%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.15%) é superior ao do setor como um todo (9.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.15%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (66.78%) é superior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (66.78%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.77% é superior à média do setor '0.795%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 2.77% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.81%) estão num nível confortável.
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