NASDAQ: CHKP - Check Point Software

Rentabilidade por seis meses: +18.25%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Technology

Check Point Software

240.00240.00220.00220.00200.00200.00180.00180.00160.00160.00140.00140.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
7/10
21.44 76 -71.79% 20.85 +2.84%
P/S 7.46 8.39 -11.07%
P/BV 6.39 9.31 -31.42%
P/FCF 15.11 32.27 -53.18%
Ev/Ebitda 18.5 121.85 -84.82%
Ev/S 7.25 8.02 -9.59%
Ev/FCF 17.18 42.57 -59.65%
E/P 0.0546 0.0042 1199.58%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
9/10
39.2 23.16 69.25% 41.89 -6.44%
ROE 29.79 16.81 77.25%
ROA 14.68 9.13 60.76%
ROIC 23.02 13.74 67.54%
ROS 34.8 13.13 165.05%
ROCE 31.87 3.85 727.29%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0276 9.19 -99.7% 0.0269 +2.56%
Nеt Debt/Ebitda -0.5405 6.84 -107.91%
Debt/Ratio 0.0046 0.2337 -98.05%
Debt/Equity 0.0112 2.47 -99.55%
Debt/Net Income 0.0311 2.63 -98.82%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
0/10
0 0.6778 -100% 0 0%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 3.12 -100%
DSI 0 0.5136 -100%
Crescimento médio dos dividendos 0 -123.43 -100%
Porcentagem média por 5 anos 0 0.7464 -100%
Porcentagem média para pagamentos 0.5147 38.41 -98.66%
Diferença com a diferença média do setor -0.6778

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
4/10
21.34 21.68 -1.57%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 12.94 103.18 -87.46%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 1.77 143.16 -98.76%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -5.62 119.01 -104.72%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 30.76 -85.61 -135.93%
IP Score
5.24/10

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