Apple
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.71 | 74.19 | -61.31% | 25.97 | 10.55% |
| P/S |
|
7.26 | 8.1 | -10.31% |
|
|
| P/BV |
|
44.8 | 9 | 397.86% |
|
|
| P/FCF |
|
27.41 | 33.2 | -17.42% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.77 | 91.75 | -75.18% |
|
|
| Ev/S |
|
7.48 | 7.84 | -4.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.77 | 43.09 | -33.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0355 | 0.0042 | 750.65% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.83 | 24.23 | 35.48% | 31.27 | 4.97% |
| ROE |
|
156.08 | 17.09 | 813.37% |
|
|
| ROA |
|
27.51 | 9.18 | 199.76% |
|
|
| ROIC |
|
53.9 | 13.26 | 306.41% |
|
|
| ROS |
|
25.31 | 13.25 | 91.04% |
|
|
| ROCE |
|
183.92 | 21.56 | 753.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8897 | 8.27 | -89.24% | 1.04 | -14.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6448 | 7.38 | -91.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3175 | 0.2327 | 36.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.56 | 3.13 | -18.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.15 | 2.49 | -53.56% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.23/10
|
0.4862 | 0.6617 | -26.52% | 0.5499 | -11.59% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.6098 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.4875 | 90.47% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
2.65 | -124.76 | -102.13% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.5499 | 0.7288 | -24.54% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
21.99 | 35.14 | -37.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1755 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
6/10
|
47.32 | -2.62 | -1906.11% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
64.51 | -106.48 | -160.58% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
75.52 | 21.02 | 259.28% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
69.07 | 3.88 | 1680.15% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
106.53 | -13.34 | -898.58% |
IP Score
6.72/10
