Apple
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.3 | -199.3 | -119.22% | 29.79 | +28.58% |
| P/S |
|
9.18 | 11.73 | -21.76% |
|
|
| P/BV |
|
63.04 | 9.54 | 560.61% |
|
|
| P/FCF |
|
32.52 | 52.84 | -38.45% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.32 | 81.87 | -66.63% |
|
|
| Ev/S |
|
9.41 | 64.16 | -85.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.81 | 28.7 | 17.83% |
|
|
| E/P |
|
0.0265 | 0.0785 | -66.24% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.44 | -84.4 | -140.8% | 33.54 | +2.69% |
| ROE |
|
157.41 | -91.2 | -272.6% |
|
|
| ROA |
|
26.13 | 113.38 | -76.96% |
|
|
| ROIC |
|
53.9 | 9.27 | 481.71% |
|
|
| ROS |
|
23.97 | -92.6 | -125.89% |
|
|
| ROCE |
|
216.36 | -97.32 | -322.31% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8841 | 2.36 | -62.48% | 0.9243 | -4.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6618 | 3.53 | -81.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3262 | 0.2333 | 39.8% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.41 | 0.4253 | 1171.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.27 | -99.22 | -101.28% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.1/10
|
0.4411 | 0.6314 | -30.14% | 0.4932 | -10.56% |
| Tomplose você |
|
0 | 2.93 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4353 | 113.33% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
2.1 | -107.95 | -101.94% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.4932 | 2.18 | -77.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
20.9 | 137.97 | -84.85% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
-0.1903 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
42.44 | 9.58 | 343.01% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
74.12 | 32.4 | 128.77% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
63.27 | 26.12 | 142.23% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
48.3 | 10 | 383% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
85.47 | 6.05 | 1312.73% |
IP Score
6.17/10
