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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.78 | 208.1 | -88.09% | 22.97 | +7.88% |
| P/S |
|
9.4 | 8.44 | 11.33% |
|
|
| P/BV |
|
8.46 | 9.37 | -9.64% |
|
|
| P/FCF |
|
13.48 | 28.53 | -52.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.85 | 58.03 | -69.24% |
|
|
| Ev/S |
|
9.43 | 8.06 | 16.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.68 | 38.43 | -25.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0856 | 0.0229 | 274.17% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
52.81 | 23.41 | 125.61% | 45.33 | +16.51% |
| ROE |
|
37.14 | 16.63 | 123.36% |
|
|
| ROA |
|
24.66 | 9.27 | 166.18% |
|
|
| ROIC |
|
26.18 | 13.74 | 90.54% |
|
|
| ROS |
|
37.91 | 12.94 | 192.86% |
|
|
| ROCE |
|
29.44 | 9.55 | 208.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5647 | 2.55 | -77.82% | 0.5483 | +3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0595 | 6.1 | -99.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1777 | 0.2304 | -22.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2686 | 0.6412 | -58.11% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7867 | 30.13 | -97.39% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.53/10
|
0.2149 | 0.674 | -68.12% | 0.1489 | +44.34% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.5015 | -0.2895% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
75.31 | -123.72 | -160.87% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1489 | 0.7517 | -80.19% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
11.25 | 160.52 | -92.99% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4591 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
91.35 | 21.68 | 321.36% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
119.77 | 103.18 | 16.08% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
113.93 | 143.16 | -20.42% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
128.83 | 119.01 | 8.25% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
136.43 | -85.61 | -259.36% |
IP Score
7.24/10
