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Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.76 | 76 | -68.73% | 24.51 | -3.05% |
| P/S |
|
6.89 | 8.39 | -17.92% |
|
|
| P/BV |
|
6.07 | 9.31 | -34.87% |
|
|
| P/FCF |
|
16.62 | 32.27 | -48.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.18 | 121.85 | -86.72% |
|
|
| Ev/S |
|
6.85 | 8.02 | -14.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.08 | 42.57 | -50.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0536 | 0.0042 | 1175.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.35 | 23.16 | 82.87% | 41.87 | +1.14% |
| ROE |
|
25.53 | 16.81 | 51.89% |
|
|
| ROA |
|
17.03 | 9.13 | 86.47% |
|
|
| ROIC |
|
26.18 | 13.74 | 90.54% |
|
|
| ROS |
|
28.98 | 13.13 | 120.73% |
|
|
| ROCE |
|
30.52 | 10.26 | 197.35% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3502 | 9.19 | -96.19% | 0.4625 | -24.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.081 | 6.84 | -101.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0871 | 0.2337 | -62.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.336 | 5.2 | -93.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5117 | 2.63 | -80.55% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.6/10
|
0.2449 | 0.6778 | -63.87% | 0.0646 | +279.33% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.2857 | 0.5136 | -44.38% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -123.43 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.0646 | 0.7464 | -91.35% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
12.64 | 38.41 | -67.08% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4329 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
9/10
|
90.81 | 21.68 | 318.87% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
92.17 | 103.18 | -10.67% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
111.45 | 143.16 | -22.15% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
106.73 | 119.01 | -10.32% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
131.29 | -85.61 | -253.36% |
IP Score
6.82/10
