Microsoft Corporation
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.97 | -199.3 | -117.54% | 33.72 | +3.69% |
| P/S |
|
12.64 | 11.73 | 7.71% |
|
|
| P/BV |
|
10.37 | 9.54 | 8.64% |
|
|
| P/FCF |
|
49.72 | 52.84 | -5.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.37 | 81.87 | -71.45% |
|
|
| Ev/S |
|
13.29 | 64.16 | -79.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
52.28 | 28.7 | 82.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0286 | 0.0785 | -63.56% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.85 | -84.4 | -167.36% | 51.97 | +9.4% |
| ROE |
|
29.65 | -91.2 | -132.51% |
|
|
| ROA |
|
16.45 | 113.38 | -85.49% |
|
|
| ROIC |
|
35.36 | 9.27 | 281.65% |
|
|
| ROS |
|
36.15 | -92.6 | -139.04% |
|
|
| ROCE |
|
36.69 | -97.32 | -137.7% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3783 | 2.36 | -83.95% | 0.579 | -34.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1895 | 3.53 | -94.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0979 | 0.2333 | -58.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8022 | 0.4253 | 88.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.595 | -99.22 | -100.6% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.73/10
|
0.6861 | 0.6314 | 8.67% | 0.7628 | -10.06% |
| Tomplose você |
|
0 | 2.93 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.4353 | 113.33% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
5.83 | -107.95 | -105.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.7628 | 2.18 | -65.01% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
40.14 | 137.97 | -70.9% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
0.0547 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
67.6 | 9.58 | 605.64% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
96.28 | 32.4 | 197.16% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
66.2 | 26.12 | 153.45% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
27.6 | 10 | 176% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
69.46 | 6.05 | 1048.1% |
IP Score
6.79/10
