Meta (Facebook)

NASDAQ
META
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Rentabilidade por seis meses: -3.8%
Rendimento de dividendos: 0.2663%
Setor: Technology

Análise da empresa Meta (Facebook)

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (35.08%) é superior à média do setor (6.08%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=37.14%) é superior à média do setor (ROE=18.49%)

Contras

  • O preço (708.68 $) é superior à avaliação justa (327.21 $)
  • Os dividendos (0.2663%) estão abaixo da média do setor (0.6842%).
  • O nível de dívida atual 17.77% aumentou em 5 anos de 7.74%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Meta (Facebook) Technology Índice
7 dias 3.9% 0% 0.1%
90 dias 41.7% 13.6% 24.2%
1 ano 35.1% 6.1% 11.6%

META vs Setor: Meta (Facebook) superou o setor "Technology" em 29% no ano passado.

META vs Mercado: Meta (Facebook) superou o mercado em 23.51% no ano passado.

Preço estável: META não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: META com volatilidade semanal de 0.6747% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.54
P/S: 9.3
Mais dados sobre META

3.2. Receita

EPS 23.86
ROE 37.14%
ROA 24.66%
ROIC 26.18%
Ebitda margin 52.81%
Mais dados sobre META

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (708.68 $) é superior ao preço justo (327.21 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (708.68 $) é 53.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.54) é inferior ao do setor como um todo (199.45).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.54) é inferior ao do mercado como um todo (89.99).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.38) é inferior ao do setor como um todo (10.26).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.38) é inferior ao do mercado como um todo (9.37).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.3) é superior ao do setor como um todo (8.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.3) é inferior ao do mercado como um todo (10.11).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.68) é superior ao do setor como um todo (11.33).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.68) é inferior ao do mercado como um todo (51.19).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.79% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.79%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.38%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (37.14%) é superior ao do setor como um todo (18.49%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (37.14%) é superior ao do mercado como um todo (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (24.66%) é superior ao do setor como um todo (9.96%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (24.66%) é superior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.18%) é superior ao do setor como um todo (13.93%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.18%) é superior ao do mercado como um todo (11.01%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (17.77%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 7.74% para 17.77%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 78.67% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2663% está abaixo da média do setor '0.6842%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0.2663% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.43.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2663% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.13%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
05.10.2021 Newstead Jennifer
Chief Legal Officer		 Oferta 328.69 41 086 125
05.10.2021 Zuckerberg Mark
COB and CEO		 Oferta 331.99 25 662 800 77 300
04.10.2021 Zuckerberg Mark
COB and CEO		 Oferta 327.67 17 859 300 54 504
04.10.2021 Zuckerberg Mark
COB and CEO		 Oferta 327.88 1 573 820 4 800
28.09.2021 Newstead Jennifer
Chief Legal Officer		 Oferta 347.98 43 498 125

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9.3. Comentários