Análise da empresa Apple
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (37.7%) é maior que a média no setor (-27.42%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -90.47%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0.4411%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Apple | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | 0.5% | 1% |
| 90 dias | 5.9% | -32.3% | 2.3% |
| 1 ano | 37.7% | -27.4% | 20.4% |
AAPL vs Setor: Apple реззошÉ с сетор "{Sector}" н 65.12% зз поо sentido.
AAPL vs Mercado: {Title} superou o mercado em 17.27% no ano passado.
Preço estável: AAPL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (273.81 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (273.81 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (38.3) é maior que o do setor como um todo (-184.04).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (38.3) é maior que o do mercado como um todo (-68.72).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (63.04) é maior que o do setor como um todo (9.01).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (63.04) é maior que o do mercado como um todo (51.39).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.6).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (148.63).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (87.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-95.22).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -0.1994%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (14.65%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-90.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.23%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (26.13%) é menor que o do setor como um todo (113.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (26.13%) é menor que o do mercado como um todo (38.59%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.25%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.66%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (16.25%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | WILLIAMS JEFFREY E Officer |
Comprar | 256.58 | 11 036 300 | 43 013 |
| 08.08.2025 | O'BRIEN DEIRDRE Officer |
Comprar | 223.2 | 7 772 050 | 34 821 |
| 23.04.2025 | Parekh Kevan Senior Vice President, CFO |
Oferta | 206 | 941 420 | 4 570 |
| 23.04.2025 | KEVAN PAREKH Officer |
Comprar | 199.74 | 912 812 | 4 570 |
| 03.02.2025 | LEVINSON ARTHUR D Director |
Oferta | 226.35 | 343 147 | 1 516 |
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Com base em fontes: porti.ru
