Análise da empresa Check Point Software
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (40.47%) é superior à média do setor (-17.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.79%) é superior à média do setor (ROE=16.87%)
Contras
- O preço (230.58 $) é superior à avaliação justa (86.51 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6739%).
- O nível de dívida atual 0.456% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Check Point Software | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.1% | -5.8% | 0.6% |
| 90 dias | 21.6% | -23.2% | -9.7% |
| 1 ano | 40.5% | -17.5% | 9.2% |
CHKP vs Setor: Check Point Software superou o setor "Technology" em 58% no ano passado.
CHKP vs Mercado: Check Point Software superou o mercado em 31.28% no ano passado.
Preço estável: CHKP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CHKP com volatilidade semanal de 0.7783% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (230.58 $) é superior ao preço justo (86.51 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (230.58 $) é 62.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.44) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.44) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.39) é inferior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.39) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.46) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.46) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.5) é inferior ao do setor como um todo (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.5) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.1488% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.1488%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.79%) é superior ao do setor como um todo (16.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.79%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.68%) é superior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.68%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.02%) é superior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.02%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6739%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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