Татнефть
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.57 | 5.92 | -39.77% | 5.67 | -37.05% |
| P/S |
|
0.543 | 1.47 | -63.14% |
|
|
| P/BV |
|
0.8287 | 0.952 | -12.95% |
|
|
| P/FCF |
|
6.19 | 17.06 | -63.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.12 | 4.78 | -55.75% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4917 | 1.66 | -70.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.99 | 19.56 | -79.62% |
|
|
| E/P |
|
0.1994 | 0.2304 | -13.47% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.22 | 30.51 | -23.89% | 25.72 | -9.71% |
| ROE |
|
24.45 | 17.85 | 36.97% |
|
|
| ROA |
|
14.54 | 10.64 | 36.58% |
|
|
| ROIC |
|
17.44 | 11.95 | 45.99% |
|
|
| ROS |
|
15.22 | 19.05 | -20.11% |
|
|
| ROCE |
|
26.57 | 20.24 | 31.29% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0282 | 0.9901 | -97.15% | 0.0687 | -59.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.221 | 0.6124 | -136.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.006 | 0.1119 | -94.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.01 | 0.6624 | -98.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.043 | 0.168 | -74.41% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
12.97 | 6.55 | 98.15% | 8.09 | +60.25% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7143 | 40% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-78.41 | -2.24 | 3402.76% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
8.09 | 5.33 | 51.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.36 | 30.86 | 34.05% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
6.42 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
181.73 | 113.52 | 60.09% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
128.95 | 159.48 | -19.14% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
198.51 | 335.39 | -40.81% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
161.7 | 263.32 | -38.59% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
208.79 | 1585.63 | -86.83% |
IP Score
8.41/10
