Análise da empresa Татнефть
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.97%) são superiores à média do setor (6.55%).
- O retorno das ações no último ano (-0.0417%) é superior à média do setor (-26.91%).
- O nível de dívida atual 0.6024% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 5.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.45%) é superior à média do setor (ROE=17.85%)
Contras
- O preço (719.7 ₽) é superior à avaliação justa (423.01 ₽)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Татнефть | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.8% | 2.2% | 4.6% |
| 90 dias | 5.4% | -4.6% | 2% |
| 1 ano | -0% | -26.9% | -13.6% |
TATN vs Setor: Татнефть superou o setor "Нефтегаз" em 26.87% no ano passado.
TATN vs Mercado: Татнефть superou o mercado em 13.53% no ano passado.
Preço estável: TATN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TATN com volatilidade semanal de -0.000801% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (719.7 ₽) é superior ao preço justo (423.01 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (719.7 ₽) é 41.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.57) é inferior ao do setor como um todo (5.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.57) é inferior ao do mercado como um todo (8.98).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8287) é inferior ao do setor como um todo (0.952).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8287) é inferior ao do mercado como um todo (1.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.543) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.543) é inferior ao do mercado como um todo (1.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.12) é inferior ao do setor como um todo (4.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.12) é superior ao do mercado como um todo (-8.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 39.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (39.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-21.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.45%) é superior ao do setor como um todo (17.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.45%) é superior ao do mercado como um todo (7.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.54%) é superior ao do setor como um todo (10.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.54%) é superior ao do mercado como um todo (7.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.44%) é superior ao do setor como um todo (11.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.44%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.97% é superior à média do setor '6.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72.09%) estão num nível confortável.
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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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