Лукойл
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.05 | 7.09 | -0.5151% | 8.57 | -17.69% |
| P/S |
|
0.49 | 0.8346 | -41.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.73 | 0.6449 | 13.2% |
|
|
| P/FCF |
|
4.54 | 55.01 | -91.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.57 | 3.35 | -23.19% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4531 | 0.7597 | -40.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.22 | 69.08 | -93.89% |
|
|
| E/P |
|
0.1432 | 0.3499 | -59.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.8 | 26.02 | -31.58% | 21.94 | -18.87% |
| ROE |
|
10.1 | 11.53 | -12.42% |
|
|
| ROA |
|
7 | 7.12 | -1.71% |
|
|
| ROIC |
|
11.56 | 9.19 | 25.82% |
|
|
| ROS |
|
6.91 | 14.01 | -50.68% |
|
|
| ROCE |
|
20.25 | 20.1 | 0.7254% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.16 | 0.8496 | -118.83% | 0.2165 | -173.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1647 | -0.1377 | 19.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0445 | 0.1141 | -61.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.446 | 0.7616 | -41.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6319 | 2.68 | -76.39% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | Média em 5 anos | A diferença com a média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
17.01 | 6.82 | 149.25% | 13.46 | +26.34% |
| Tomplose você |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5595 | 53.19% |
|
|
| O crescimento médio de dividendos |
|
-7.67 | -7.88 | -2.73% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
13.46 | 5.69 | 136.57% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
164.26 | 37.2 | 341.57% |
|
|
| A diferença com a diferença média no setor |
|
10.19 |
Pulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Meio no setor | A diferença com o setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
65.96 | 92.93 | -29.02% | ||
| Pulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
151.68 | 137.11 | 10.63% | ||
| Pulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
5511.51 | 331.66 | 1561.8% | ||
| Pulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
45.53 | 98.52 | -53.79% | ||
| Pulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
448.38 | 7251.09 | -93.82% |
IP Score
7.75/10
