НОВАТЭК
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
9.54 | 6.74 | 41.62% | 14.61 | -34.71% |
| P/S |
|
3.22 | 1.74 | 85.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 1.15 | 47.98% |
|
|
| P/FCF |
|
7.29 | 17.11 | -57.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.7 | 5.64 | 18.87% |
|
|
| Ev/S |
|
3.27 | 1.91 | 70.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.35 | 20.39 | -49.25% |
|
|
| E/P |
|
0.1467 | 0.2321 | -36.78% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.77 | 28.69 | 69.97% | 31.98 | +52.49% |
| ROE |
|
20.63 | 18.65 | 10.65% |
|
|
| ROA |
|
16.31 | 11.11 | 46.84% |
|
|
| ROIC |
|
21.54 | 11.95 | 80.31% |
|
|
| ROS |
|
33.76 | 20.07 | 68.24% |
|
|
| ROCE |
|
20.35 | 20.98 | -3.04% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3354 | 1.01 | -66.75% | 0.2706 | +23.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0997 | 0.5912 | -83.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0697 | 0.1101 | -36.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0865 | 0.2457 | -64.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4845 | 0.1045 | 363.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
6.88/10
|
6.88 | 6.49 | 6.04% | 5.51 | +24.91% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6714 | 17.02% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.88 | -4.36 | -326.51% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
5.51 | 6.31 | -12.76% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
36.78 | 38.22 | -3.78% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.3916 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
58.96 | 21.28 | 177.07% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
89.08 | 19.7 | 352.18% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-46.5 | 18.17 | -355.92% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
180.87 | 190 | -4.81% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-46.08 | 101.05 | -145.6% |
IP Score
7.21/10
