Análise da empresa НОВАТЭК
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.88%) são superiores à média do setor (6.49%).
- O nível de dívida atual 6.97% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.63%) é superior à média do setor (ROE=18.65%)
Contras
- O preço (1103 ₽) é superior à avaliação justa (326.06 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-21.75%) é inferior à média do setor (-20.36%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| НОВАТЭК | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -0.8% | 0.6% |
| 90 dias | 16.8% | 1.4% | 6.5% |
| 1 ano | -21.8% | -20.4% | -8.9% |
NVTK vs Setor: НОВАТЭК teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -1.39% no ano passado.
NVTK vs Mercado: НОВАТЭК teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.9% no ano passado.
Preço estável: NVTK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVTK com volatilidade semanal de -0.4183% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1103 ₽) é superior ao preço justo (326.06 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1103 ₽) é 70.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (9.54) é superior ao do setor como um todo (6.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.54) é inferior ao do mercado como um todo (14.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.7) é superior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.7) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.22) é superior ao do setor como um todo (1.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.22) é superior ao do mercado como um todo (1.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.7) é superior ao do setor como um todo (5.64).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.7) é superior ao do mercado como um todo (2.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 116.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (116.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.63%) é superior ao do setor como um todo (18.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.63%) é inferior ao do mercado como um todo (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.31%) é superior ao do setor como um todo (11.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.31%) é inferior ao do mercado como um todo (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.54%) é superior ao do setor como um todo (11.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.54%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.88% é superior à média do setor '6.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2022 | SWGI Growth Fund Портфельный инвестор |
Oferta | 1121.2 | 489 965 000 000 | 437 000 126 |
| 17.03.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
Comprar | 1121.2 | 19 690 100 000 | 17 561 612 |
| 21.02.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
Comprar | 1192.2 | 6 101 730 000 | 5 118 046 |
| 14.02.2022 | Михельсон Л Председатель Правления |
Comprar | 1579.16 | 663 516 000 | 420 170 |
| 24.01.2022 | NOVATEK EQUITY CYPRUS LIMITED Дочерняя организация |
Comprar | 1570.92 | 740 593 000 | 471 439 |
8.3. Principais proprietários
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções НОВАТЭК
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
9.2. Blogs mais recentes
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
06.02.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи после статистики по инфляции, чувствует себя бодро, но всё в том же боковике. Daily Мail сообщает, что Дональд Трамп попытается заставить президента Украины согласиться на перемирие с Россией к Пасхе.🤦♀️Без комментариев, мне эти разговоры уже надоели, ждём действий.
🔷️ В начале 2025 г....
Mais detalhes
Утренний обзор:чего ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,9%:
Движемся в боковике и вчерашний тезис с лонгами внизу диапазона сработал.
Вышли данные по инфляции:0,16% (-0,06% нед/нед) - это лучше ожиданий, но г/г остались на месте....
Mais detalhes
Чем запомнилась неделя: ЕЦБ вновь снизил ставки, а ФРС — нет
Подготовили для вас дайджест с ключевыми событиями на мировых рынках для разных активов: облигаций, акций, товаров, валюты.
Макро
Россия
РУБЛЬ
На этой неделе российская валюта продолжила укрепляться и в итоге показала самые сильные уровни за последние четыре месяца....
Mais detalhes
Todos os blogs ⇨
