NYSE: FDX - FedEx

Rentabilidade por seis meses: -8.67%
Rendimento de dividendos: +1.85%
Setor: Industrials

Análise da empresa FedEx

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (1.85%) são superiores à média do setor (1.51%).

Contras

  • O preço (270.73 $) é superior à avaliação justa (256.19 $)
  • O retorno das ações no último ano (7.96%) é inferior à média do setor (10.05%).
  • O nível de dívida atual 43.35% aumentou em 5 anos de 32.32%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=16.14%) é inferior à média do setor (ROE=20.4%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

FedEx Industrials Índice
7 dias -0.7% 1.9% 0.6%
90 dias 0.4% -2.2% 1%
1 ano 8% 10% 20.7%

FDX vs Setor: FedEx teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -2.08% no ano passado.

FDX vs Mercado: FedEx teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.73% no ano passado.

Preço estável: FDX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FDX com volatilidade semanal de 0.1532% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.35
P/S: 0.7087
Mais dados sobre FDX

3.2. Receita

EPS 17.25
ROE 16.14%
ROA 4.97%
ROIC 10.66%
Ebitda margin 12.39%
Mais dados sobre FDX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (270.73 $) é superior ao preço justo (256.19 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (270.73 $) é 5.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.35) é inferior ao do setor como um todo (34.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.35) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.25) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7087) é inferior ao do setor como um todo (3.28).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7087) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.59) é inferior ao do setor como um todo (14.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.59) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 47.15% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (47.15%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.14%) é inferior ao do setor como um todo (20.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.14%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.97%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.97%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.66%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.66%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (43.35%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 32.32% para 43.35%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 870.91%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% é superior à média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.07%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
18.07.2024 Carere Brie
EVP/Chief Customer Officer		 Oferta 310.43 607 822 1 958
05.04.2024 Subramaniam Rajesh
President/CEO		 Oferta 274.55 5 047 330 18 384
05.01.2024 Smith Richard W
Pres&CEO, Air&Intl FXE		 Comprar 143.54 287 080 2 000
12.04.2023 GORMAN STEPHEN E
Director		 Comprar 230.75 249 210 1 080
10.04.2023 Carere Brie
EVP/Chief Customer Officer		 Oferta 232.08 406 140 1 750

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9.3. Comentários