Caterpillar
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.37 | 35.28 | -53.59% | 19.91 | -17.79% |
| P/S |
|
2.73 | 3.56 | -23.39% |
|
|
| P/BV |
|
9.06 | 6.97 | 30.04% |
|
|
| P/FCF |
|
15.84 | 21.87 | -27.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.98 | 17.49 | -25.8% |
|
|
| Ev/S |
|
3.21 | 4.08 | -21.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.61 | 34.11 | -30.8% |
|
|
| E/P |
|
0.0773 | 0.7155 | -89.2% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.75 | 21.85 | 13.28% | 22.95 | +7.85% |
| ROE |
|
55.36 | 24.37 | 127.16% |
|
|
| ROA |
|
12.32 | 7.62 | 61.7% |
|
|
| ROIC |
|
12.53 | 12.43 | 0.8076% |
|
|
| ROS |
|
16.65 | 11.36 | 46.58% |
|
|
| ROCE |
|
25.02 | 22.78 | 9.85% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.39 | 2.59 | -7.43% | 2.4 | -0.2744% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.97 | 2.05 | -3.95% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4376 | 0.5555 | -21.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.97 | 4.44 | -55.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.56 | 5.79 | -38.51% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.95/10
|
1.58 | 1.52 | 3.64% | 1.81 | -12.92% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8817 | 5.31% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
6.5 | 1.44 | 350.81% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.81 | 1.86 | -2.34% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
49.46 | 38.9 | 27.14% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0555 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
55.23 | 15.18 | 263.83% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
131.1 | 4.27 | 2970.26% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
259.73 | 27.27 | 852.44% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
109.5 | -114.58 | -195.57% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
306.11 | 1598.2 | -80.85% |
IP Score
6.85/10
