Caterpillar
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.43 | 36.53 | -60.5% | 19.4 | -25.64% |
| P/S |
|
2.22 | 3.27 | -31.95% |
|
|
| P/BV |
|
7.65 | 5.68 | 34.69% |
|
|
| P/FCF |
|
14.26 | 23.14 | -38.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.31 | 14.42 | -21.59% |
|
|
| Ev/S |
|
2.69 | 3.82 | -29.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.44 | 23.49 | -21.5% |
|
|
| E/P |
|
0.074 | 0.9198 | -91.95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.81 | 21.42 | 11.16% | 20.59 | 15.64% |
| ROE |
|
53.02 | 20.08 | 164.05% |
|
|
| ROA |
|
11.81 | 6.85 | 72.46% |
|
|
| ROIC |
|
12.53 | 12.43 | 0.8076% |
|
|
| ROS |
|
15.41 | 10.72 | 43.76% |
|
|
| ROCE |
|
70.89 | 22.86 | 210.14% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.38 | 2.21 | 8.02% | 3.31 | -28.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.97 | 1.7 | 15.98% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4354 | 0.3081 | 41.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.17 | 22.86 | -86.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.69 | 7.33 | -49.75% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.93/10
|
1.57 | 1.56 | 0.4812% | 1.88 | -16.5% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.45 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8769 | 5.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.63 | -0.7102 | -751.32% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.88 | 1.81 | 4.01% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
50.22 | 43.51 | 15.41% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.0075 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
4/10
|
24.65 | 438.47 | -94.38% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
47.73 | 232.12 | -79.44% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
69.7 | 518.78 | -86.56% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
130.97 | -69.08 | -289.59% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
87.36 | 987.58 | -91.15% |
IP Score
6.43/10
