Caterpillar
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.43 | 143.1 | -89.92% | 19.4 | -25.64% |
| P/S |
|
2.22 | 3.29 | -32.43% |
|
|
| P/BV |
|
7.65 | 5.52 | 38.48% |
|
|
| P/FCF |
|
14.26 | 22.44 | -36.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.31 | 14.31 | -20.98% |
|
|
| Ev/S |
|
2.69 | 3.85 | -30.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.44 | 21.52 | -14.32% |
|
|
| E/P |
|
0.074 | 0.9192 | -91.95% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.81 | 21.4 | 11.28% | 20.39 | +16.79% |
| ROE |
|
53.02 | 20.43 | 159.51% |
|
|
| ROA |
|
11.81 | 6.87 | 72.06% |
|
|
| ROIC |
|
12.53 | 12.43 | 0.8076% |
|
|
| ROS |
|
15.41 | 10.62 | 45.1% |
|
|
| ROCE |
|
70.89 | 22.13 | 220.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.38 | -1.72 | -238.26% | 2.74 | -12.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.97 | -1.28 | -254.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4354 | 0.3081 | 41.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.17 | 22.86 | -86.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.69 | 21.56 | -82.91% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.68/10
|
1.47 | 1.51 | -2.87% | 1.87 | -21.45% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 7.94 | 26.02% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9031 | 2.82% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.63 | 1.16 | 298.01% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.87 | 1.84 | 1.97% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
50.22 | 41.81 | 20.11% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0435 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
24.65 | 133.26 | -81.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
45.28 | 44 | 2.91% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
69.7 | 153.04 | -54.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
130.97 | -83.89 | -256.12% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
87.36 | 1104.51 | -92.09% |
IP Score
6.71/10
