Roper
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
42.12 | 34.72 | 21.31% | 40.5 | +4.01% |
| P/S |
|
9.44 | 3.28 | 187.59% |
|
|
| P/BV |
|
3.34 | 5.52 | -39.41% |
|
|
| P/FCF |
|
26.82 | 22.34 | 20.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
36.91 | 14.48 | 154.95% |
|
|
| Ev/S |
|
10.43 | 3.85 | 170.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.43 | 21.31 | 56.86% |
|
|
| E/P |
|
0.0268 | 0.9195 | -97.09% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.25 | 21.44 | 31.74% | 35.48 | -20.37% |
| ROE |
|
7.93 | 20.4 | -61.1% |
|
|
| ROA |
|
4.91 | 6.86 | -28.32% |
|
|
| ROIC |
|
14.98 | 12.43 | 20.52% |
|
|
| ROS |
|
22.41 | 10.72 | 109.13% |
|
|
| ROCE |
|
10 | 22.13 | -54.79% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.63 | 2.22 | 63.72% | 3.52 | +3.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.5 | 1.77 | 98.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2247 | 0.3083 | -27.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
74.21 | 22.86 | 224.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.57 | 6.97 | -34.35% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.38/10
|
0.5483 | 1.51 | -63.72% | 0.5301 | +3.43% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 7.94 | 26.02% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8977 | 11.39% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
9.4 | 0.4838 | 1843.98% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.5301 | 1.83 | -71.05% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.49 | 42.15 | -63.24% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.963 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
3/10
|
15.04 | 173.83 | -91.35% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-8.63 | 79.21 | -110.9% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-21.8 | 213.63 | -110.2% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
37.65 | -82.44 | -145.67% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-23.38 | 1320.73 | -101.77% |
IP Score
3.87/10
