Análise da empresa Roper
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (4.44%) é superior à média do setor (-11.64%).
- O nível de dívida atual 22.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.16%.
Contras
- O preço (579.07 $) é superior à avaliação justa (141.11 $)
- Os dividendos (0.5568%) estão abaixo da média do setor (1.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.93%) é inferior à média do setor (ROE=20.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Roper | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -5.2% | 0.9% |
| 90 dias | 9.6% | -16% | -4.6% |
| 1 ano | 4.4% | -11.6% | 9.1% |
ROP vs Setor: Roper superou o setor "Industrials" em 16.08% no ano passado.
ROP vs Mercado: Roper teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.66% no ano passado.
Preço estável: ROP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ROP com volatilidade semanal de 0.0855% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (579.07 $) é superior ao preço justo (141.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (579.07 $) é 75.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (42.12) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (42.12) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.34) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.34) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.44) é superior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.44) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (36.91) é superior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (36.91) é superior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.93%) é inferior ao do setor como um todo (20.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.93%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.91%) é inferior ao do setor como um todo (7.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.91%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.98%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.98%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5568% está abaixo da média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5568% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.5568% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.97%) estão num nível desconfortável.
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