NYSE: GE - General Electric

Rentabilidade por seis meses: +15.82%
Setor: Industrials

General Electric

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
8/10
14.69 34.72 -57.7% 120.41 -87.8%
P/S 2.05 3.28 -37.56%
P/BV 4.87 5.52 -11.68%
P/FCF 33.95 22.34 51.94%
Ev/Ebitda 17.11 14.48 18.22%
Ev/S 2.14 3.85 -44.53%
Ev/FCF 40.51 21.31 90.11%
E/P 0.0779 0.9195 -91.53%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
4/10
12.48 21.44 -41.78% 11.07 +12.81%
ROE 34.63 20.4 69.75%
ROA 5.81 6.86 -15.18%
ROIC -3.56 12.43 -128.64%
ROS 13.95 10.72 30.18%
ROCE 22.41 22.13 1.29%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
6/10
2.47 2.22 11.54% 3.7 -33.13%
Nеt Debt/Ebitda 0.7037 1.77 -60.22%
Debt/Ratio 0.1286 0.3083 -58.29%
Debt/Equity 1.45 22.84 -93.66%
Debt/Net Income 2.21 6.97 -68.26%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
1.08/10
0.4346 1.51 -71.31% 0.3528 +23.18%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 7.94 -87.4%
DSI 0.9286 0.8977 3.44%
Crescimento médio dos dividendos -51.36 0.5187 -10001.28%
Porcentagem média por 5 anos 0.3528 1.83 -80.75%
Porcentagem média para pagamentos 62.15 42.15 47.43%
Diferença com a diferença média do setor -1.08

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
0/10
-28.63 173.83 -116.47%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 95.01 79.21 19.95%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 2141.37 213.63 902.37%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 33.73 -82.44 -140.91%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 2125.16 1320.73 60.91%
IP Score
5.71/10

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