Análise da empresa General Electric
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.23%) é superior à média do setor (-48.81%).
- O nível de dívida atual 12.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=34.63%) é superior à média do setor (ROE=21.12%)
Contras
- O preço (212.13 $) é superior à avaliação justa (185.27 $)
- Os dividendos (0.4685%) estão abaixo da média do setor (1.49%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| General Electric | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | -7.6% | 1.2% |
| 90 dias | 23.7% | -27.7% | -5.2% |
| 1 ano | 22.2% | -48.8% | 9.5% |
GE vs Setor: General Electric superou o setor "Industrials" em 71.04% no ano passado.
GE vs Mercado: General Electric superou o mercado em 12.72% no ano passado.
Preço estável: GE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GE com volatilidade semanal de 0.4275% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (212.13 $) é superior ao preço justo (185.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (212.13 $) é 12.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.69) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.69) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.87) é inferior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.87) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.11) é superior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.11) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (34.63%) é superior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (34.63%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.81%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.81%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.56%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.56%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4685% está abaixo da média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4685% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4685% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.21%) estão num nível desconfortável.
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