Análise da empresa General Electric
1. Retomar
Prós
- O preço (171.69 $) é inferior ao preço justo (272.46 $)
- O retorno das ações no último ano (32.28%) é superior à média do setor (-0.5894%).
- O nível de dívida atual 12.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=34.63%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)
Contras
- Os dividendos (0.4174%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| General Electric | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -7.2% | -1.7% |
| 90 dias | -10.9% | -13.7% | 0.4% |
| 1 ano | 32.3% | -0.6% | 21.9% |
GE vs Setor: General Electric superou o setor "Industrials" em 32.87% no ano passado.
GE vs Mercado: General Electric superou o mercado em 10.38% no ano passado.
Preço estável: GE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GE com volatilidade semanal de 0.6208% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (171.69 $) é inferior ao preço justo (272.46 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (171.69 $) é 58.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.69) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.69) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.87) é inferior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.87) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.05) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.11) é superior ao do setor como um todo (14.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.11) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (34.63%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (34.63%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.81%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.81%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.56%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.56%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.4174% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4174% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.4174% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.21%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2024 | GHAI RAHUL Senior Vice President |
Oferta | 163.38 | 6 045 | 37 |
| 09.05.2024 | GHAI RAHUL Senior Vice President |
Oferta | 167.43 | 37 672 | 225 |
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