Análise da empresa Caterpillar
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.9926%) é superior à média do setor (-4.7%).
- O nível de dívida atual 43.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=53.02%) é superior à média do setor (ROE=21.12%)
Contras
- O preço (338.13 $) é superior à avaliação justa (263.45 $)
- Os dividendos (1.49%) estão abaixo da média do setor (1.49%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Caterpillar | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -7.6% | 2.7% |
| 90 dias | -11.2% | -14.7% | -4.5% |
| 1 ano | -1% | -4.7% | 10% |
CAT vs Setor: Caterpillar superou o setor "Industrials" em 3.71% no ano passado.
CAT vs Mercado: Caterpillar teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.03% no ano passado.
Preço estável: CAT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CAT com volatilidade semanal de -0.0191% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (338.13 $) é superior ao preço justo (263.45 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (338.13 $) é 22.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.43) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.43) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.65) é superior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.65) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.31) é inferior ao do setor como um todo (14.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.31) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 48.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (48.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (53.02%) é superior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (53.02%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.81%) é superior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.81%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.53%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.53%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.49% está abaixo da média do setor '1.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.49% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.49% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.8%) estão num nível desconfortável.
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