NYSE: CAT - Caterpillar

Rentabilidade por seis meses: +18.31%
Rendimento de dividendos: +1.48%
Setor: Industrials

Análise da empresa Caterpillar

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (35.53%) é superior à média do setor (10.05%).
  • O nível de dívida atual 43.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.01%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=53.02%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)

Contras

  • O preço (351 $) é superior à avaliação justa (263.45 $)
  • Os dividendos (1.48%) estão abaixo da média do setor (1.51%).

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Lockheed Martin

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Caterpillar Industrials Índice
7 dias 5.6% 1.9% -0.4%
90 dias 5.6% -2.2% 1.5%
1 ano 35.5% 10% 21.8%

CAT vs Setor: Caterpillar superou o setor "Industrials" em 25.48% no ano passado.

CAT vs Mercado: Caterpillar superou o mercado em 13.75% no ano passado.

Preço estável: CAT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CAT com volatilidade semanal de 0.6832% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.43
P/S: 2.22
Mais dados sobre CAT

3.2. Receita

EPS 20.12
ROE 53.02%
ROA 11.81%
ROIC 12.53%
Ebitda margin 23.81%
Mais dados sobre CAT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (351 $) é superior ao preço justo (263.45 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (351 $) é 24.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.43) é inferior ao do setor como um todo (34.72).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.43) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.65) é superior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.65) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (3.28).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.31) é inferior ao do setor como um todo (14.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.31) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 48.9% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (48.9%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (53.02%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (53.02%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.81%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.81%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.53%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.53%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (43.54%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 48.01% para 43.54%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 368.51%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% está abaixo da média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.48% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.8%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
04.12.2024 Johnson Gerald
Director		 Comprar 398.57 39 857 100
29.11.2024 Fassino Anthony D.
Officer		 Comprar 408.59 2 565 540 6 279
06.11.2024 Fassino Anthony D.
Officer		 Comprar 409.84 2 257 810 5 509
01.11.2024 Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 Oferta 380.98 368 789 968
01.11.2024 Schaupp William E
Chief Accounting Officer		 Comprar 196.7 393 400 2 000

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9.3. Comentários