FedEx
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.35 | 34.18 | -58.02% | 17.3 | -17.04% |
| P/S |
|
0.7087 | 3.36 | -78.9% |
|
|
| P/BV |
|
2.25 | 6.7 | -66.39% |
|
|
| P/FCF |
|
21.07 | 21.58 | -2.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.59 | 16.77 | -48.76% |
|
|
| Ev/S |
|
1.06 | 3.86 | -72.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.77 | 21.99 | 35.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0656 | 107.87 | -99.94% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.39 | 21.89 | -43.38% | 11.85 | +4.62% |
| ROE |
|
16.14 | 26.45 | -38.97% |
|
|
| ROA |
|
4.97 | 7.82 | -36.41% |
|
|
| ROIC |
|
10.66 | 12.43 | -14.21% |
|
|
| ROS |
|
4.94 | 12.51 | -60.51% |
|
|
| ROCE |
|
8.94 | 37.39 | -76.1% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.47 | 2.66 | 30.24% | 3.58 | -3.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.87 | 1.89 | 51.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4335 | 0.551 | -21.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 1.39 | -1.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.71 | 8.11 | 7.4% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.53/10
|
1.81 | 1.53 | 18.39% | 2.07 | -12.68% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 8.13 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.884 | 5.04% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
13.33 | 1.51 | 785.31% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.07 | 1.88 | 10.24% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
715.45 | 38.94 | 1737.2% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.2811 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
26.69 | 44.48 | -40% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
57.51 | 86.5 | -33.51% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
235.74 | 675.67 | -65.11% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-506.74 | -351.62 | 44.12% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
251.43 | 4751.66 | -94.71% |
IP Score
5.4/10
