Cummins
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
3/10
|
46.01 | 143.35 | -67.9% | 21.52 | +113.76% |
| P/S |
|
0.9928 | 3.33 | -70.22% |
|
|
| P/BV |
|
3.41 | 5.55 | -38.5% |
|
|
| P/FCF |
|
12.02 | 22.66 | -46.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.06 | 14.72 | 49.84% |
|
|
| Ev/S |
|
1.14 | 3.87 | -70.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.11 | 22.17 | -36.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0222 | 0.9228 | -97.59% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.17 | 20.7 | -75.02% | 9.62 | -46.26% |
| ROE |
|
8.31 | 20.95 | -60.37% |
|
|
| ROA |
|
2.3 | 7.08 | -67.56% |
|
|
| ROIC |
|
14.9 | 12.43 | 19.87% |
|
|
| ROS |
|
2.16 | 11.74 | -81.61% |
|
|
| ROCE |
|
17.78 | 20.67 | -13.96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.88 | -1.63 | -338.1% | 3.07 | +26.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.86 | -1.23 | -333.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2135 | 0.3123 | -31.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.24 | 24.98 | -95.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.3 | 22.07 | -57.87% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.25/10
|
2.1 | 1.49 | 40.53% | 2.37 | -11.23% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
18 | 7.89 | 128.07% | ||
| DSI |
|
1 | 0.9163 | 9.14% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.6 | 2.89 | 162.96% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.37 | 1.84 | 28.85% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
52.35 | 41.17 | 27.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.6057 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
44.53 | 71.34 | -37.58% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-42.45 | 3.37 | -1359.64% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-67.48 | 81.73 | -182.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
14.23 | -88.3 | -116.12% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-64.43 | 803.73 | -108.02% |
IP Score
4.89/10
