Waste Management
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.25 | 34.71 | -9.98% | 32.41 | -3.58% |
| P/S |
|
3.52 | 3.28 | 7.49% |
|
|
| P/BV |
|
10.44 | 5.48 | 90.54% |
|
|
| P/FCF |
|
35.28 | 22.34 | 57.9% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.03 | 14.53 | 3.47% |
|
|
| Ev/S |
|
4.3 | 3.85 | 11.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.12 | 21.31 | 125.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0358 | 0.9195 | -96.11% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.59 | 21.4 | 33.58% | 27.35 | +4.53% |
| ROE |
|
33.38 | 20.4 | 63.61% |
|
|
| ROA |
|
7.02 | 6.86 | 2.39% |
|
|
| ROIC |
|
10.5 | 12.43 | -15.52% |
|
|
| ROS |
|
11.28 | 10.72 | 5.26% |
|
|
| ROCE |
|
52.77 | 22.11 | 138.69% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.78 | 2.22 | 25.16% | 2.78 | -0.2047% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.7 | 1.77 | 52.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4944 | 0.3083 | 60.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.03 | 22.86 | -95.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.04 | 6.97 | 1.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.53/10
|
1.41 | 1.49 | -5.3% | 1.57 | -10.26% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
20 | 7.89 | 153.41% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8953 | 11.7% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
7.63 | 0.2397 | 3084.02% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.57 | 1.82 | -13.74% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
69.64 | 42.15 | 65.21% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.079 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
32.12 | 173.83 | -81.52% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
32.51 | 79.2 | -58.95% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
37.96 | 213.63 | -82.23% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-11.46 | -82.44 | -86.1% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
44.82 | 1320.73 | -96.61% |
IP Score
5.64/10
