Análise da empresa Waste Management
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.38%) é superior à média do setor (ROE=20.56%)
Contras
- O preço (166.9 $) é superior à avaliação justa (70.41 $)
- Os dividendos (1.4%) estão abaixo da média do setor (1.55%).
- O retorno das ações no último ano (-6.31%) é inferior à média do setor (2.73%).
- O nível de dívida atual 49.44% aumentou em 5 anos de 48.67%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Waste Management | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -18.9% | -5.3% | -0.7% |
| 90 dias | -18.8% | -10.5% | 4.1% |
| 1 ano | -6.3% | 2.7% | 25.9% |
WM vs Setor: Waste Management teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -9.04% no ano passado.
WM vs Mercado: Waste Management teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.21% no ano passado.
Preço estável: WM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WM com volatilidade semanal de -0.1213% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (166.9 $) é superior ao preço justo (70.41 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (166.9 $) é 57.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.25) é inferior ao do setor como um todo (34.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.25) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.44) é superior ao do setor como um todo (5.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.52) é superior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.52) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.03) é superior ao do setor como um todo (14.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.03) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.02%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.38%) é superior ao do setor como um todo (20.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.38%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.02%) é superior ao do setor como um todo (6.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.02%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.5%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.5%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% está abaixo da média do setor '1.55%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.4% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.31%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | Watson Michael J. Sr. VP-Chief Customer Officer |
Oferta | 220 | 330 000 | 1 500 |
| 01.03.2024 | Fish James C Jr Pres, Chief Executive Officer |
Oferta | 204.43 | 7 401 800 | 36 207 |
| 01.03.2024 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
Oferta | 204.86 | 172 082 | 840 |
| 26.02.2024 | Rooney Kelly C. SVP Chief People Officer |
Oferta | 207.84 | 6 027 | 29 |
| 26.02.2024 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
Oferta | 207.98 | 11 439 | 55 |
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