Honeywell
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.29 | 36.48 | -33.43% | 26.45 | -8.19% |
| P/S |
|
3.75 | 3.27 | 14.54% |
|
|
| P/BV |
|
8.36 | 5.68 | 47.02% |
|
|
| P/FCF |
|
28.8 | 23.14 | 24.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.32 | 14.55 | 46.55% |
|
|
| Ev/S |
|
4.12 | 3.83 | 7.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.11 | 23.45 | 49.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0457 | 0.9198 | -95.03% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.32 | 21.4 | -9.73% | 22.92 | -15.68% |
| ROE |
|
35.68 | 20.14 | 77.16% |
|
|
| ROA |
|
9.2 | 6.87 | 33.87% |
|
|
| ROIC |
|
14.4 | 12.43 | 15.85% |
|
|
| ROS |
|
15.43 | 10.75 | 43.53% |
|
|
| ROCE |
|
43.09 | 21.98 | 96% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.91 | 2.23 | 30.84% | 2.73 | 6.61% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.92 | 1.7 | 12.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3355 | 0.3087 | 8.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.77 | 22.37 | -83.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.65 | 7.33 | -50.2% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
5.15/10
|
2.06 | 1.56 | 31.74% | 1.95 | 5.59% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.45 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8769 | 5.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-2.56 | -0.7102 | 261.12% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.95 | 1.81 | 7.92% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
40.74 | 43.49 | -6.33% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4963 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
0/10
|
-0.1308 | 379.18 | -100.03% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
-21.29 | 195.35 | -110.9% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
-7.85 | 450.43 | -101.74% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-29.03 | -72.35 | -59.88% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
0.684 | 886.42 | -99.92% |
IP Score
4.35/10
