Waste Management

Lucratividade para o ano: +3.41%
Rendimento de dividendos: 1.38%
Setor: Industrials

236.05 $

-0.91 $ ( 0.38%)
196.77 $
246.51 $

Min./max. por um ano

Cronograma de promoção Waste Management

Os principais parâmetros

A moeda do relatório
usd
Indústria
Commercial Services & Supplies
Isin
US94106L1098
Moeda
usd
Setor
Industrials
Site
Tempo de IPO
1988-06-02

Nota

Subestimação
Nome Significado Nota
P/S 3.83 4
P/BV 9.65 1
P/E 35.62 5
Eficiência
Nome Significado Nota
ROA 5.91 2
ROE 27.11 8
ROIC 10.5 4
Dividendos
Nome Significado Nota
Rendimento de dividendos 1.38 3.45
DSI 1 10
O crescimento médio de dividendos 8.14 10
Obrigação
Nome Significado Nota
Debt/EBITDA 3.18 4
Debt/Ratio 0.5 10
Debt/Equity 3.59 3
Pulso de crescimento
Nome Significado Nota
Receita, % 40.57 6
Ebitda, % 46.06 6
EPS, % 56.17 7

Dividendos

Dividendo, % Dividendo De acordo com os resultados do período Compre antes A data de fechar o registro Pagamento antes
0.35% 0.83 IV кв. 2025 11.03.2026 13.03.2026 30.03.2026
0.34% 0.83 III кв. 2025 03.12.2025 05.12.2025 22.12.2025
0.38% 0.83 II кв. 2025 10.09.2025 12.09.2025 29.09.2025
0.35% 0.83 I кв. 2025 04.06.2025 06.06.2025 23.06.2025
0.36% 0.82 IV кв. 2024 12.03.2025 14.03.2025 31.03.2025
0.33% 0.75 III кв. 2024 04.12.2024 06.12.2024 23.12.2024
0.45% 0.75 I кв. 2024 05.06.2024 07.06.2024 24.06.2024
0.35% 0.75 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
0.42% 0.7 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
0.44% 0.7 II кв. 2023 05.09.2023 07.09.2023 22.09.2023

Análise de IA de uma empresa "Waste Management"

Конечно! Давайте проведём подробный анализ акций компании Waste Management, Inc. (биржевое наименование: WM, торги на NYSE). Компания является одним из крупнейших операторов в сфере управления отходами в Северной Америке. Ниже представлен комплексный анализ, включающий фундаментальные, технические и рыночные аспекты, а также перспективы компании.



🔹 1. Общая информация о компании


- Название: Waste Management, Inc. (WM)
- Сектор: Коммунальные услуги / Управление отходами
- Основная деятельность: Сбор, транспортировка, переработка, переработка и захоронение отходов; управление экологическими услугами.
- География: В основном США, с небольшим присутствием в Канаде.
- Конкуренты: Republic Services (RSG), Waste Connections (WCN), GFL Environmental (канадская компания).



🔹 2. Фундаментальный анализ (на основе данных на апрель 2025)

х на апрель 2025)

📊 Финансовые показатели (по данным последних отчётов и оценок)



Показатель Значение (примерно)
Цена акции (апрель 2025) ~$230–240
Рыночная капитализация ~$95–100 млрд
P/E (Price-to-Earnings, TTM) ~28–30x
Forward P/E ~24–25x
Дивидендная доходность ~1.6–1.8%
Дивидендный рост (5 лет) ~10% в год
Free Cash Flow (LTM) ~$3.5–4.0 млрд
Debt/EBITDA ~2.5–2.8x (умеренный долг)
ROE (рентабельность собственного капитала) ~18–20%
💡 Вывод: WM демонстрирует стабильные финансовые показатели. Высокий P/E отражает премиум-оценку из-за надёжности бизнеса и роста дивидендов.




🔹 3. Преимущества компании



1. Устойчивый бизнес-модель:
- Сбор отходов — это нециклическая отрасль, спрос на которую стабилен.
- Долгосрочные контракты с муниципалитетами и корпоративными клиентами.

2. Лидерство на рынке:
- Крупнейшая компания в США по сбору отходов.
- Широкая инфраструктура: свалки, перерабатывающие центры, парк техники.

3. Рост в сфере переработки и ESG:
- Активные инвестиции в переработку, биогаз, снижение выбросов.
- Соответствие ESG-трендам повышает привлекательность для инвесторов.

4. Стабильный денежный поток:
- Высокий free cash flow позволяет выплачивать дивиденды и поглощать конкурентов.

5. Дивидендная политика:
- Дивидендный стек (Dividend Aristocrat) — повышает дивиденды более 25 лет подряд.
- Надёжный выбор для инвесторов, ориентированных на доход.



🔹 4. Риски и вызовы



1. Регуляторные риски:
- Ужесточение экологических норм может увеличить операционные расходы.

2. Высокая оценка:
- P/E выше среднего по рынку — компания может быть чувствительна к повышению ставок ФРС.

3. Конкуренция:
- Republic Services и Waste Connections активно растут через M&A.

4. Зависимость от топлива:
- Высокие цены на топливо влияют на логистику (парк грузовиков).

5. Ограниченный рост:
- Рынок США насыщен, органический рост ограничен, зависит от поглощений.



🔹 5. Технический анализ (на апрель 2025)



- Тренд: Долгосрочный восходящий тренд с 2020 года.
- Уровни поддержки: ~$215–220
- Уровни сопротивления: ~$245–250
- RSI (14): ~55–60 (нейтральный, нет перекупленности)
- Средняя скользящая (50-дневная): около $232
- Средняя скользящая (200-дневная): около $220

📈 Вывод: Акция торгуется выше ключевых скользящих средних, признак бычьего настроя. Возможен тест уровня $245 при позитивных новостях.




🔹 6. Прогнозы аналитиков (на 2025–2026)



- Средняя целевая цена: ~$250–260 (потенциал роста ~5–10% от текущей цены)
- Рекомендации:
- 70% — «Покупать» (Buy)
- 25% — «Удерживать» (Hold)
- 5% — «Продавать» (Sell)

Аналитики ценят:
- Стабильность доходов
- Рост free cash flow
- Дивидендную надёжность



🔹 7. Перспективы роста



- Цифровизация и оптимизация маршрутов — повышение эффективности.
- Расширение переработки — особенно пластика и органики.
- Водородные и электрогрузовики — снижение зависимости от топлива.
- Поглощения (M&A) — стратегия роста через приобретения региональных игроков.



🔹 8. Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Стабильность ✅ Высокая
Рост дивидендов ✅ Отличная история
Потенциал роста ⚠️ Умеренный (ограничен рынком)
Оценка (valuation) ⚠️ Дорогая, но оправдана качеством
Риски Низкие–средние
Рекомендация:

- Для консервативных инвесторов и дивидендных стратегий — отличный выбор.

- Для агрессивных инвесторов, ищущих быстрый рост — менее привлекательна.

- Целевая цена на 12 месяцев: $250–260.

- Рекомендация: Удерживать или покупать с долгосрочной перспективой.




🔹 Дополнительно: Что следить?


- Отчёты о free cash flow и дивидендной политике.
- Квартальные отчёты (особенно EBITDA и органический рост).
- Новости о поглощениях.
- Динамика цен на топливо и процентных ставок.




Preços

Preço Min. Máx. Mudar Mudanças na indústria Mudanças no índice
Ontem 236.96 $ 236.05 $ 238.64 $ -0.38 % 0 % 0 %
Semana 235.54 $ 236.05 $ 238.61 $ +0.22 % 0 % 0 %
Mês 230.31 $ 228.1 $ 246.51 $ +2.49 % 0 % 0 %
3 meses 220.91 $ 215.97 $ 246.51 $ +6.85 % 0 % 0 %
Seis meses 199.62 $ 196.77 $ 246.51 $ +18.25 % 0 % 0 %
Ano 228.26 $ 196.77 $ 246.51 $ +3.41 % 0 % 0 %
3 anos 160.35 $ 150.7 $ 246.51 $ +47.21 % 0 % 0 %
5 anos 164.65 $ 121.57 $ 246.51 $ +43.36 % 0 % 0 %
10 anos 70.01 $ 56.35 $ 246.51 $ +237.17 % 0 % 0 %
No acumulado do ano 221.23 $ 215.97 $ 246.51 $ +6.7 % 0 % 0 %

Comércio Insider

Insider A data da transação Data de divulgação Tipo Preço Volume Quantidade Compartilhar para, % Compartilhar depois, % Documento
Stith Kimberly G.
SVP - Chief HR Officer
02.03.2026 03.03.2026 Oferta 243.13 511 21 0 0 Sistema
Boettcher Charles C
Officer
30.01.2026 30.01.2026 Comprar 219.32 15 111 689 0 0 Sistema
Carrasco Rafael
Officer
30.01.2026 30.01.2026 Comprar 219.01 15 112 690 0 0 Sistema
Carroll John A.
Officer
30.01.2026 30.01.2026 Comprar 219.57 4 831 220 0 0 Sistema
DeSantis Christopher P.
Officer
30.01.2026 30.01.2026 Comprar 218.85 4 705 215 0 0 Sistema
Rankin Devina A
Officer
30.01.2026 30.01.2026 Comprar 218.43 15 115 692 0 0 Sistema
Reed David L.
Officer
30.01.2026 30.01.2026 Comprar 218.62 5 903 270 0 0 Sistema
Smith Donald J
Officer
30.01.2026 30.01.2026 Comprar 219.58 15 151 690 0 0 Sistema
Stith Kimberly G.
Officer
30.01.2026 30.01.2026 Comprar 219.65 3 449 157 0 0 Sistema
Carrasco Rafael
Officer
30.05.2025 30.05.2025 Comprar 240 465 840 1941 0 0 Sistema
Carrasco Rafael
SVP of Enterprise Strategy
27.05.2025 28.05.2025 Oferta 236.81 159 610 674 0 0 Sistema
Carrasco Rafael
SVP of Enterprise Strategy
27.05.2025 28.05.2025 Comprar 98.9 80 900 818 0 0 Sistema
Rankin Devina A
EVP & CFO
27.05.2025 28.05.2025 Oferta 237.36 13 740 300 57888 0 -0.01 Sistema
Rankin Devina A
EVP & CFO
27.05.2025 28.05.2025 Comprar 131.86 10 441 100 79183 0 0.02 Sistema
DeSantis Christopher P.
Officer
03.03.2025 03.03.2025 Comprar 234.83 10 567 45 0 0 Sistema
Smith Donald J
Officer
03.03.2025 03.03.2025 Comprar 234.81 10 097 43 0 0 Sistema
Stith Kimberly G.
Officer
03.03.2025 03.03.2025 Comprar 234.77 14 556 62 0 0 Sistema
Varkey Johnson
SVP-Chief Information Officer
04.02.2025 04.02.2025 Oferta 222.93 70 892 318 0 0 Sistema
Morris John J
Officer
31.01.2025 31.01.2025 Comprar 220.59 152 869 693 0 0 Sistema
Hemmer Tara J.
Officer
31.01.2025 31.01.2025 Comprar 220.41 152 744 693 0 0 Sistema
Rankin Devina A
Officer
31.01.2025 31.01.2025 Comprar 220.57 152 855 693 0 0 Sistema
DeSantis Christopher P.
Officer
31.01.2025 31.01.2025 Comprar 220.36 44 072 200 0 0 Sistema
Carroll John A.
Officer
31.01.2025 31.01.2025 Comprar 220.55 46 095 209 0 0 Sistema
Carrasco Rafael
Officer
31.01.2025 31.01.2025 Comprar 220.43 152 758 693 0 0 Sistema
Boettcher Charles C
Officer
31.01.2025 31.01.2025 Comprar 220.59 152 869 693 0 0 Sistema
Watson Michael J.
Sr. VP-Chief Customer Officer
16.07.2024 16.07.2024 Oferta 220 330 000 1500 0 0 Sistema
Fish James C Jr
Pres, Chief Executive Officer
01.03.2024 04.03.2024 Oferta 204.43 7 401 800 36207 0 -0.01 Sistema
Carrasco Rafael
SVP of Enterprise Strategy
01.03.2024 04.03.2024 Oferta 204.86 172 082 840 0 0 Sistema
Rooney Kelly C.
SVP Chief People Officer
26.02.2024 27.02.2024 Oferta 207.84 6 027 29 0 0 Sistema
Carrasco Rafael
SVP of Enterprise Strategy
26.02.2024 27.02.2024 Oferta 207.98 11 439 55 0 0 Sistema

Proprietários básicos

Institucional Volume Compartilhar, %
Vanguard Group Inc 38 000 000 9.67
Blackrock Inc. 29 000 000 7.37
Gates Foundation Trust 28 000 000 7.17
State Street Corporation 17 000 000 4.31
Geode Capital Management, LLC 8 000 000 2.23
Ameriprise Financial, Inc. 6 000 000 1.66
Morgan Stanley 6 000 000 1.65
Parnassus Investments, LLC 5 000 000 1.31
NORGES BANK 4 000 000 1.15
Northern Trust Corporation 3 000 000 0.96

Contido no ETF

ETF Compartilhar, % Lucratividade para o ano, % Comissão, %
VanEck Environmental Services ETF 7.9556 6.94 0.55
VanEck Green Infrastructure ETF 6.0088 0.4
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF 5.5702 0
Goldman Sachs Future Planet Equity ETF 5.2352 2.93 0.75
Liberty One Defensive Dividend Growth ETF 5.1023 0
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF 4.9241 19.96
Parnassus Core Select ETF 4.6899 5.83
Jensen Quality Growth ETF 3.7703 0.45
God Bless America ETF 3.1095 8.74
Essential 40 Stock ETF 2.5729 15.44
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF 2.5377 16.22
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF 2.4803 19.41 0.65
AAM Brentview Dividend Growth ETF 2.3474 16.21
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF 2.3136 48.33
Bahl & Gaynor Dividend ETF 2.2711 17.28
Direxion World Without Waste ETF 2.19 0 0.5
Invesco Defensive Equity ETF 2.0181 -6.85 0.55
Liberty One Tactical Income ETF 2.0006 0
Pacer Military Times Best Employers ETF 1.97 42.36 0.6
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF 1.8142 8.19 0.29
Eventide Large Cap Growth ETF 1.8124 0
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 1.74 19.37 0.09
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF 1.7199 1.83 0.7
John Hancock Multifactor Industrials ETF 1.69 37.75 0.4
iShares Texas Equity ETF 1.6846 0
Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF 1.5695 7.89 0.48
SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF 1.4652 9.25 0.15
Timothy Plan High Dividend Stock ETF 1.4371 12.43 0.52
Vanguard Industrials ETF 1.42 20.83 0.1
Global X Adaptive U.S. Factor ETF 1.3691 12.98 0.27
Pictet Cleaner Planet ETF 1.3606 0
Fidelity MSCI Industrial Index ETF 1.3601 21.36 0.084
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.2731 266.11 0.4
ALPS Active Equity Opportunity ETF 1.2709 17.67 0.48
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 1.264 17.36 0.4
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF 1.241 5.24 0.25
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF 1.2177 27.77 0.6
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares 1.1765 40.67 1
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 1.1481 8.12 0.47
ProShares Ultra Industrials 1.1381 36.54 0.95
Stance Sustainable Beta ETF 1.0727 9.67 0.49
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF 1.07 5.83 0.25
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 1.037 5.43 0.2
Eventide US Market ETF 1.0174 22.72
iShares Global Industrials ETF 0.8799 19.6 0.42
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF 0.87 7.45 0.12
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0.81 8.84 0.6
First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0.81 19.65 0.64
Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF 0.7474 8.89 0.95
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund 0.7086 10.68
FlexShares Ultra-Short Income Fund 0.69 -0.0265 0.25
State Street SPDR S&P Dividend ETF 0.66 13.07 0.35
JPMorgan U.S. Minimum Volatility ETF 0.66 25.99 0.12
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0.6303 8.64 0.52
Neuberger Growth ETF 0.6232 7
Dimensional US High Profitability ETF 0.5977 10.9 0.22
Inspire 500 ETF 0.5823 14.86
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0.54 11.94 0.15
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0.49 8.34 0.12
Vanguard Mega Cap Value ETF 0.48 15.12 0.07
First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.46 10.88 0.65
RiverNorth Patriot ETF 0.4577 4 0.75
Motley Fool 100 Index ETF 0.4565 11.92 0.5
American Century U.S. Quality Growth ETF 0.43 4.39 0.29
Vanguard High Dividend Yield Index ETF 0.38 16.29 0.06
Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.37 11.36 0.06
Vanguard Value ETF 0.37 15.4 0.04
Marketbeta Russell 1000 Growth Equity ETF 0.356 10.04
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF 0.3329 9.45 0.4
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF 0.3285 9.58 0.35
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.32 13.02 0.55
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF 0.26 8.69
Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.25 10.74 0.08
Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.24 0.0904 0.1
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0.23 16.01 0.1
John Hancock Multifactor Large Cap ETF 0.21 12.93 0.29
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF 0.2 11.14 0.3
Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.15 11.03 0.09
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund 0.13 1.24 0.15
Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.13 12.72 0.1
Bluemonte Global Equity ETF 0.0002 0

Empresas semelhantes



A administração da empresa

Supervisor Cargo Pagamento Ano de nascimento
Mr. James C. Fish Jr. President, CEO & Director 4.27M 1962 (64 anos)
Ms. Devina A. Rankin Executive VP & CFO 1.77M 1976 (50 anos)
Mr. John J. Morris Jr. Executive VP & COO 1.95M 1970 (56 anos)
Ms. Tara J. Hemmer Senior VP & Chief Sustainability Officer 1.48M 1973 (53 anos)
Mr. Edward A. Egl Director of Investor Relations N/A
Mr. Charles C. Boettcher Executive VP of Corporate Development & Chief Legal Officer 1.36M 1974 (52 anos)
Mr. John A. Carroll VP & Chief Accounting Officer N/A 1973 (53 anos)
Mr. Rafael E. Carrasco Senior Vice President of Enterprise Strategy 1972 (54 anos)
Mr. Johnson Varkey Senior VP & Chief Information Officer 1972 (54 anos)
Mr. Charles S. Schwager VP and Chief Compliance & Ethics Officer

Informações sobre a empresa

Endereço: United States, Houston, 800 Capitol Street - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.wm.com

Sobre a empresa Waste Management

Waste Management, Inc. через свои дочерние компании предоставляет экологические услуги по управлению отходами жилым, коммерческим, промышленным и муниципальным клиентам в Северной Америке. Он предлагает услуги по сбору, в том числе сбор и транспортировку отходов и перерабатываемых материалов от места их образования до перегрузочной станции, объекта рекуперации материалов (MRF) или места захоронения; и владеет, разрабатывает и эксплуатирует объекты по переработке свалочного газа в энергию в Соединенных Штатах, а также владеет и эксплуатирует перегрузочные станции. По состоянию на 31 декабря 2020 года компания владела или эксплуатировала 263 полигона твердых бытовых отходов; 5 безопасных полигонов для опасных отходов; 103 MRF; и 348 перегрузочных станций. Он также предоставляет услуги по переработке материалов и переработке товаров; брокерские услуги по вторичной переработке, такие как управление маркетингом вторсырья для третьих сторон; и другие стратегические бизнес-решения. Кроме того, компания предлагает строительные и ремонтные услуги; услуги, связанные с удалением летучей золы и остатков от сжигания угля и других запасов топлива; внутризаводские услуги, включая комплексные решения по управлению отходами и консультационные услуги; и специализированные услуги по утилизации при разведке и добыче нефти и газа. Компания была ранее известна как USA Waste Services, Inc. и сменила название на Waste Management, Inc. в 1998 году. Waste Management, Inc. была зарегистрирована в 1987 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас.

Часто задаваемые вопросы по акции Waste Management

  • Как купить акции Waste Management?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — WM. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций WM. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Waste Management?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции WM на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Waste Management (WM) сегодня?

    Текущая цена акции Waste Management на 18.03.2026 года составляет 236.05 . Котировки Waste Management с начала года изменилась на +6.7% - и в рублях изменение было на +14.82 .
    Котировки Waste Management (WM) в этом месяце за Marchar изменилась на -2.89% и в рублях изменение было на -7.02 рублей.