Análise da empresa EOG Resources
1. Retomar
Prós
- O preço (127.38 $) é inferior ao preço justo (153.59 $)
- O retorno das ações no último ano (1.27%) é superior à média do setor (-17.37%).
- O nível de dívida atual 8.99% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.03%) é superior à média do setor (ROE=15.72%)
Contras
- Os dividendos (2.88%) estão abaixo da média do setor (4.24%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| EOG Resources | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -3.7% | 0.6% |
| 90 dias | 5.4% | -19.1% | -4.3% |
| 1 ano | 1.3% | -17.4% | 9.3% |
EOG vs Setor: EOG Resources superou o setor "Energy" em 18.64% no ano passado.
EOG vs Mercado: EOG Resources teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.01% no ano passado.
Preço estável: EOG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EOG com volatilidade semanal de 0.0245% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (127.38 $) é inferior ao preço justo (153.59 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (127.38 $) é 20.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.4) é inferior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.4) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.54) é superior ao do setor como um todo (1.91).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.08) é superior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.08) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.62) é inferior ao do setor como um todo (8).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.62) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -271.21% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-271.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4299.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.03%) é superior ao do setor como um todo (15.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.03%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.32%) é superior ao do setor como um todo (8.93%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.32%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.04%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.04%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% está abaixo da média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.59%) estão num nível confortável.
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