MAX Bater papo
O currículo da análise da empresa EOG Resources
Capitalização = 67.14769, Nota = 7/10
Receita, bilhão = 23.378, Nota = 6/10
EBITDA margin, % = 53.64, Nota = 10/10
Net margin, % = 27.39, Nota = 7/10
ROA, % = 14.07, Nota = 4/10
ROE, % = 22.29, Nota = 7/10
P/E = 10.72, Nota = 9/10
P/S = 2.93, Nota = 6/10
P/BV = 2.34, Nota = 6/10
Debt/EBITDA = 0.404, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin Alto, A julgar pelos animadores, é avaliado No nível do mercado.
Lucratividade promocional (-1182.03%) e lucratividade por EBITDA (224.06%) estão ligados alto nívele vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=22.29%) estão ligados nível médioe vale a pena analisar todas as empresas neste setor.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – o número de anos seguidos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - O número de anos seguidos dos últimos sete anos, nos quais o tamanho dos dividendos não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção
SSI = Yc / 7
Yc – O número de anos seguidos dos últimos sete anos em que o preço da ação foi superior ao do ano anterior.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffet
1. Lucro estável, Significado = 67.88% > 0
Se crescimento em 5 anos / crescimento nos últimos 12 meses> 0
2. Boa cobertura da dívida, Significado = -0.04 < 3
Quando a empresa pode pagar uma dívida em até 3 anos
3. Alta lucratividade do capital, Significado = 26.51% > 15
Se o ROE médio> 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno ao capital de investimento, Significado = 58.83% > 12
Se o ROIC médio> 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 6.79 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Existe um resgate de retorno de ações?, Significado = Sim
Se o número de ações hoje
Benjamin Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 6/10 (23.378, LTM)
2. Situação financeira sustentável (ativos atuais/obrigações atuais), Nota = 10/10 (-0.04 LTM)
Os ativos circulantes devem pelo menos ser o principal exceder as obrigações atuais
3. Lucro estável, Nota = 8/10
A empresa não deve ter perdas nos últimos 10 anos
4. Uma história de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento do lucro (lucro por ação), Significado = -1182.03%
O lucro da empresa por ação nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.5. Crescimento no preço da promoção, Significado = 22.61%
O preço da parte, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.6. O crescimento de dividendos, Significado = 79.6%
O pagamento de dividendos, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
6. O valor ideal do fator de preço/lucro, Nota = 9/10 (8.37 LTM)
O preço atual da ação não deve exceder o valor médio do lucro nos últimos três anos mais de 15 vezes
7. O valor ideal do valor do preço/balanço, Nota = 6/10 (2.78 LTM)
O preço atual da ação não deve exceder seu valor de balanço em mais de 1,5 vezes
Avaliação de Piter Lynch
1. Os ativos circulantes excedem no ano passado = 35.22 > 35.22
Comparação de ativos nos últimos 2 anos. Se no ano passado exceder o anterior, este é um bom sinal
2. Redução da dívida = 5.07 < 5.07
Reduzir dívidas nos últimos anos é um bom sinal
3. Excedendo o dinheiro = 7.09 > 5.07
Se o dinheiro exceder a carga da dívida for um bom recurso, a empresa não ameaça a falência.
4. Existe um resgate de retorno de ações? = Sim
Se o número de ações hoje
5. Aumento da lucratividade por uma promoção = 11.25 > 11.25
Maior lucratividade em uma promoção em comparação com o ano anterior. Portanto, a eficácia está crescendo, e esse é um bom sinal.
6. Avaliação de valor de P/E e EPS em comparação com o preço = 125.17 < 118.01
Se o P/E e a renda das ações forem menores que o preço da ação, ou seja, a subestimação da ação (ver "Método Peter Lynch", p. 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 3.835 $.
1.5. Rendimento de dividendos = 3.54% , Nota = 8.85/10
2. Tomplose você = 0 , Nota = 0/10
2.1. O número de anos deste último quando a porcentagem de dividendos cresceu = 0
2.2. O número de anos de pagamento de dividendos = 37
3. DSI = 0.86 , Nota = 8.57/10
4. O crescimento médio de dividendos = 17.74% , Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 3.43% , Nota = 8.23/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 26.31% , Nota = 4.38/10
7. A diferença com o setor = 4.38, Média na indústria = -0.8357% , Nota = 0/10
Coeficiente beta
β> 1 - A lucratividade (bem como a variabilidade) desses documentos é muito sensível às mudanças no mercado. Tais ativos estão mais em risco, mas potencialmente mais lucrativos. Em geral, esses valores mobiliários podem ser chamados de agressivos;
β = 1 - O rendimento desse artigo mudará igualmente com a lucratividade do mercado (índice de estoque);
0 <β <1 - Com tal beta, os ativos são menos suscetíveis ao risco de mercado, como resultado, menos variável. Tais trabalhos têm um risco menor, mas também menos lucrativos no futuro;
β = 0 - Não há conexão entre o papel e o mercado (índice) em geral;
β <0 - O rendimento de trabalhos nos quais a beta negativa vai em direções opostas ao mercado.
β = 0.06 - para 90 dias
β = -0.2 - para 1 ano
β = 0.54 - para 3 anos
Índice de Graham
NCAV = -11.61 por ação (ncav/market cap = -10%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 118.01
Subestimação = -1016.45%
Comprando em 50-70% (faixa de preço: -5.81 - -8.13), mais de 100% de reavaliação
Dados
NNWC = -14.41 por ação (nnwc/market cap = -12%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 118.01
Subestimação = -818.95%
Comprando em 50-70% (faixa de preço: -7.21 - -10.09), mais de 100% de reavaliação
Dados
Total Liabilities/P = 0.2656
Total Liabilities/P = 17.835 / 67.14769
TOTAL LIABILITES/P DEVEM ser menores que 0,1
P/S = 2.92
P/S = Capitalização / Receita, bilhão
A atitude de P/S deve estar dentro de 0,3 - 0,5. Quanto mais próximo o valor multiplicador de 0,3, melhor. Caracteriza as vendas da empresa.
Com base em fontes: porti.ru
