Análise da empresa Devon Energy
1. Retomar
Prós
- O preço (34.75 $) é inferior ao preço justo (81.93 $)
- Os dividendos (4.54%) são superiores à média do setor (4.11%).
- O nível de dívida atual 24.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.09%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.07%) é superior à média do setor (ROE=15.61%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-26.7%) é inferior à média do setor (-22.2%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Devon Energy | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | -19.4% | -2.1% |
| 90 dias | 1.8% | -29.1% | -7.6% |
| 1 ano | -26.7% | -22.2% | 8.6% |
DVN vs Setor: Devon Energy teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Energy" em -4.5% no ano passado.
DVN vs Mercado: Devon Energy teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.29% no ano passado.
Preço estável: DVN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DVN com volatilidade semanal de -0.5135% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (34.75 $) é inferior ao preço justo (81.93 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (34.75 $) é 135.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.85) é inferior ao do setor como um todo (14.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.85) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.41) é superior ao do setor como um todo (1.92).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.41) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.94) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.75) é inferior ao do setor como um todo (8.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.75) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4174.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.07%) é superior ao do setor como um todo (15.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.07%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.98%) é superior ao do setor como um todo (8.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.98%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.6%) é superior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.6%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.54% é superior à média do setor '4.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.54% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.54% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.59%) estão num nível confortável.
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